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單位凈值 (2025-12-24)

1.33250.23%
近1月：0.38%
近1年：1.53%

累計凈值

2.3587
近3月：1.53%
近3年：11.71%

近6月：0.79%
成立來：225.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.3325 2.3587 0.23%
    12-23 1.3295 2.3557 -0.01%
    12-22 1.3296 2.3558 0.19%
    12-19 1.3271 2.3533 0.09%
    12-18 1.3259 2.3521 0.01%
    12-17 1.3258 2.3520 0.29%
    12-16 1.3220 2.3482 -0.20%
    12-15 1.3246 2.3508 -0.19%
    12-12 1.3271 2.3533 0.16%
    12-11 1.3250 2.3512 -0.02%
    12-10 1.3252 2.3514 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    0.38%
    1.53%
    0.79%
    1.28%
    1.53%
    7.10%
    11.71%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    15 | 2642
    59 | 2642
    35 | 2620
    312 | 2570
    807 | 2445
    701 | 2438
    414 | 2017
    344 | 1737
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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