基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.3158-0.01%
近1月：0.08%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

2.3420
近3月：-0.57%
近3年：8.60%

近6月：-0.01%
成立來(lái)：221.55%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.3158 2.3420 -0.01%
    10-17 1.3159 2.3421 0.00%
    10-16 1.3159 2.3421 -0.04%
    10-15 1.3164 2.3426 0.09%
    10-14 1.3152 2.3414 -0.14%
    10-13 1.3170 2.3432 0.13%
    10-10 1.3153 2.3415 -0.08%
    10-09 1.3164 2.3426 0.14%
    09-30 1.3145 2.3407 0.18%
    09-29 1.3121 2.3383 0.08%
    09-26 1.3111 2.3373 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.08%
    -0.57%
    -0.01%
    0.01%
    1.91%
    7.01%
    8.60%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類(lèi)排名
    3176 | 3190
    2244 | 3202
    2331 | 3160
    2298 | 3067
    2238 | 2971
    1841 | 2855
    706 | 2309
    934 | 1966
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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