基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-12)

1.36740.06%
近1月：0.66%
近1年：3.63%

累計(jì)凈值

2.3936
近3月：2.97%
近3年：13.66%

近6月：3.54%
成立來(lái)：234.16%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-12 1.3674 2.3936 0.06%
    02-11 1.3666 2.3928 0.05%
    02-10 1.3659 2.3921 -0.10%
    02-09 1.3672 2.3934 0.32%
    02-06 1.3628 2.3890 0.16%
    02-05 1.3606 2.3868 -0.12%
    02-04 1.3623 2.3885 -0.07%
    02-03 1.3633 2.3895 0.43%
    02-02 1.3574 2.3836 -0.48%
    01-30 1.3639 2.3901 -0.27%
    01-29 1.3676 2.3938 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    0.66%
    2.97%
    3.54%
    2.58%
    3.63%
    8.46%
    13.66%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類(lèi)排名
    17 | 3214
    248 | 3225
    5 | 3211
    12 | 3155
    5 | 3225
    46 | 2966
    92 | 2474
    103 | 2079
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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