基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.20200.22%
近1月：1.55%
近1年：6.55%

累計(jì)凈值

1.9743
近3月：2.22%
近3年：8.88%

近6月：4.02%
成立來(lái)：143.77%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李璇等
成 立 日：2006-03-27管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.2020 1.9743 0.22%
    06-30 1.1994 1.9717 0.36%
    06-27 1.1951 1.9674 0.06%
    06-26 1.1944 1.9667 -0.17%
    06-25 1.1964 1.9687 0.50%
    06-24 1.1904 1.9627 0.30%
    06-23 1.1868 1.9591 0.19%
    06-20 1.1845 1.9568 -0.23%
    06-19 1.1872 1.9595 -0.21%
    06-18 1.1897 1.9620 0.10%
    06-17 1.1885 1.9608 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.97%
    1.55%
    2.22%
    4.02%
    4.02%
    6.55%
    7.12%
    8.88%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    38 | 763
    62 | 763
    54 | 750
    46 | 721
    46 | 721
    92 | 676
    298 | 583
    341 | 531
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.27%
    2024-06-305.93%
    2023-12-314.96%
    2023-06-305.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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4882 11 今年 投基積極分子 06-06 19:07
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138 0 方正睿利的優(yōu)秀表現(xiàn)讓我相信，這是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)的理想 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-04 06:02
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