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國(guó)富恒利債券(LOF)C(164510

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單位凈值 (2025-09-02): 0.95140.00%; 近1月：-0.32%; 近1年：2.06%

累計(jì)凈值: 1.4065; 近3月：-0.22%; 近3年：7.75%

: 近6月：0.20%; 成立來(lái)：47.35%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：4.34億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉怡敏等
成立日：2014-03-10	管理人：國(guó)海富蘭克林基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25超長(zhǎng)	5.74%	--
25超長(zhǎng)	5.74%	--
20國(guó)開(kāi)	5.51%	--
20國(guó)開(kāi)	5.51%	--
25國(guó)債08	4.80%	--

公司觀點(diǎn)

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全球視野 QDII
41.27%近3年國(guó)富大中華精選...
積極主動(dòng)的投資策略
134.55%成立以來(lái)國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)?..
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695.72%成立以來(lái)國(guó)富中國(guó)收益混...
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【發(fā)車(chē)】股市火熱但怕波動(dòng)大，如何能...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
09-02	0.9514	1.4065	0.00%
09-01	0.9514	1.4065	0.03%
08-29	0.9511	1.4062	0.01%
08-28	0.9510	1.4061	-0.07%
08-27	0.9517	1.4068	0.00%
08-26	0.9517	1.4068	0.05%
08-25	0.9512	1.4063	0.08%
08-22	0.9504	1.4055	-0.02%
08-21	0.9506	1.4057	0.06%
08-20	0.9500	1.4051	-0.03%
08-19	0.9503	1.4054	0.06%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	-0.32%	-0.22%	0.20%	-0.17%	2.06%	6.05%	7.75%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.51%	0.17%	1.14%	1.79%	2.07%	5.04%	7.21%	9.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	282 \| 788	718 \| 788	734 \| 776	712 \| 738	699 \| 728	551 \| 695	378 \| 600	404 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.81%	-0.46%	2.15%	0.75%	1.06%	1.41%	0.92%	0.12%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	559 \| 838	664 \| 755	323 \| 819	114 \| 800	272 \| 501	88 \| 449	106 \| 405	284 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.47%	2.45%	1.68%	3.31%	3.26%	7.40%	3.61%	1.86%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	199 \| 819	244 \| 405	95 \| 340	196 \| 253	110 \| 225	50 \| 201	139 \| 187	74 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	良好

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2019-12-31 0.04%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2019-12-31	0.04%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-10-26~至今	劉怡敏吳楚男	1年又313天	6.08%
2022-03-14~2023-10-25	劉怡敏	1年又225天	3.05%
2021-09-01~2022-03-13	劉怡敏王莉	193天	1.17%
2015-12-23~2021-08-31	劉怡敏	5年又253天	23.23%
2015-11-28~2015-12-22	刁暉宇劉怡敏	24天	0.20%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
50	0	公告關(guān)于增加?xùn)\|方證券股份有限公司為國(guó)海富蘭克林基金管理	基金資訊	09-02 19:14
50	0	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 17:21
84	0	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-20 17:25
117	0	公告關(guān)于增加中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為國(guó)海富蘭克林	基金資訊	07-02 17:13
123	0	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	06-29 17:08
178	0	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-21 17:09
185	0	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-30 17:15
213	0	公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告	基金資訊	03-21 17:23
320	0	公告關(guān)于國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安	基金資訊	02-18 18:33
662	0	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 17:07
828	0	公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所	基金資訊	01-16 17:37
2815	0	債市迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅！怎么選適合自己的？	國(guó)海富蘭克林基金	01-03 09:47
841	0	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大	基金資訊	11-27 20:02
644	0	附攻略！12月底倉(cāng)資產(chǎn)怎么選？	國(guó)海富蘭克林基金	11-27 15:51
912	0	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)分紅公	基金資訊	11-21 17:09
660	0	公告關(guān)于增加騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司為國(guó)海富蘭克林	基金資訊	11-12 09:40
676	0	11月資產(chǎn)怎么配？固收配置攻略來(lái)啦！	國(guó)海富蘭克林基金	11-07 15:29
774	0	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-24 17:08
823	0	公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)暫停大	基金資訊	10-21 17:07
1293	2	我覺(jué)得債券依然看好	西紅柿開(kāi)花兒	10-14 09:12

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近1年 37.72%

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天弘添利債券(LOF)E
近1年 36.62%

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華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 36.24%

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近1年 36.16%

購(gòu)買(mǎi)

民生加銀鑫享債券A
近1年 36.14%

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購(gòu)買(mǎi)

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
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2024-11-26	每份派現(xiàn)金0.0889元
2024-06-17	每份派現(xiàn)金0.0364元
2023-08-22	每份派現(xiàn)金0.0436元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.0559元
2020-07-27	每份派現(xiàn)金0.0576元
2019-04-25	每份派現(xiàn)金0.0568元
2017-03-09	每份基金份額折算1.0125份
2016-09-09	每份基金份額折算1.0127份
2016-03-09	每份基金份額折算1.0146份
2015-09-09	每份基金份額折算1.0212份
2015-03-09	每份基金份額折算1.0248份

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