基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

0.95690.06%
近1月：0.36%
近1年：3.48%

累計(jì)凈值

1.4120
近3月：0.87%
近3年：9.26%

近6月：0.41%
成立來：48.20%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 0.9569 1.4120 0.06%
    06-30 0.9563 1.4114 -0.04%
    06-27 0.9567 1.4118 0.02%
    06-26 0.9565 1.4116 0.04%
    06-25 0.9561 1.4112 -0.05%
    06-24 0.9566 1.4117 -0.06%
    06-23 0.9572 1.4123 0.00%
    06-20 0.9572 1.4123 0.03%
    06-19 0.9569 1.4120 0.03%
    06-18 0.9566 1.4117 0.02%
    06-17 0.9564 1.4115 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.36%
    0.87%
    0.41%
    0.41%
    3.48%
    7.00%
    9.26%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    557 | 763
    461 | 763
    543 | 750
    663 | 721
    663 | 721
    314 | 676
    310 | 583
    305 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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9438 11 激動(dòng)的心，顫抖的手，終于迎來了此前等待的降息降準(zhǔn) 吐司好吃 10-12 11:42
9375 12 從目前市場(chǎng)來看，A股波動(dòng)可能還會(huì)持續(xù) 藍(lán)藍(lán)的大海兒 10-10 09:51
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