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國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF)(164508
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.63%
近1年：10.43%

單位凈值 (2025-07-04)

1.09100.18%
近3月：2.73%
近3年：-14.57%

累計凈值

1.2140
近6月：6.13%
成立來：24.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張志強(qiáng)
成 立 日：2015-03-26管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0910 1.2140 0.18%
    07-03 1.0890 1.2120 0.65%
    07-02 1.0820 1.2050 0.09%
    07-01 1.0810 1.2040 0.09%
    06-30 1.0800 1.2030 0.47%
    06-27 1.0750 1.1980 -0.37%
    06-26 1.0790 1.2020 -0.19%
    06-25 1.0810 1.2040 1.12%
    06-24 1.0690 1.1920 1.04%
    06-23 1.0580 1.1810 0.38%
    06-20 1.0540 1.1770 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.49%
    2.63%
    2.73%
    6.13%
    2.83%
    10.43%
    -1.27%
    -14.57%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.48%
    2.16%
    2.15%
    5.04%
    1.22%
    14.26%
    0.90%
    -14.73%
    同類排名
    1407 | 4065
    2628 | 3976
    2120 | 3718
    2332 | 3427
    1841 | 3425
    2487 | 2895
    1456 | 2217
    1254 | 1795
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31203.23%
    2024-06-3053.95%
    2023-12-3149.26%
    2023-06-3038.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 06-29 17:08
100 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 04-21 17:10
129 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 04-08 17:06
127 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 03-30 17:16
155 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
144 0 公告關(guān)于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指 基金資訊 03-19 21:55
120 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:41
112 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:07
122 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:05
241 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(L 基金資訊 01-21 17:06
758 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營業(yè)場所 基金資訊 01-16 17:37
271 2 撲街啦 何老板入市 01-15 11:54
260 0 紙是包不住火 再也不炒危股 01-13 09:56
294 0 大盤不怕急跌急拉，就怕小幅震蕩！ 新投資客 12-30 14:31
291 0 理論上可以長期持有 看好不放棄 12-23 11:41
293 0 搞什么？怎么還不跌停？？？ 正經(jīng)的炒家 12-11 08:45
266 0 潛伏好時機(jī)，干 公募新手玩家 12-06 11:37
281 0 有分歧才有量，有量才有人炒，大伙盡量起分歧 六七萬接盤 11-14 13:25
306 0 買高了 大公子未婚 11-05 14:33
324 0 走了，各位慢慢耍。 六七萬接盤 10-25 13:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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