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國富中證A100指數(shù)增強(LOF)(164508
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.72%
近1年：21.61%

單位凈值 (2025-10-16)

1.28300.31%
近3月：16.85%
近3年：16.74%

累計凈值

1.4060
近6月：23.01%
成立來：46.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張志強
成 立 日：2015-03-26管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.63%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.2830 1.4060 0.31%
    10-15 1.2790 1.4020 1.27%
    10-14 1.2630 1.3860 -1.10%
    10-13 1.2770 1.4000 -0.55%
    10-10 1.2840 1.4070 -2.06%
    10-09 1.3110 1.4340 1.79%
    09-30 1.2880 1.4110 0.62%
    09-29 1.2800 1.4030 1.35%
    09-26 1.2630 1.3860 -0.86%
    09-25 1.2740 1.3970 0.47%
    09-24 1.2680 1.3910 1.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.14%
    2.72%
    16.85%
    23.01%
    20.92%
    21.61%
    24.44%
    16.74%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.68%
    2.94%
    17.75%
    23.48%
    19.73%
    21.78%
    28.68%
    19.14%
    同類排名
    1611 | 4433
    868 | 4429
    1724 | 4117
    2360 | 3752
    2014 | 3416
    2089 | 3068
    1735 | 2350
    1374 | 1889
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30289.66%
    2024-12-31203.23%
    2024-06-3053.95%
    2023-12-3149.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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229 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強型證券投資基金(L 基金資訊 04-08 17:06
217 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強型證券投資基金(L 基金資訊 03-30 17:16
289 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
242 0 公告關(guān)于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指 基金資訊 03-19 21:55
214 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:41
194 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:07
226 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強型證券投資基金(L 基金資訊 03-19 17:05
329 0 公告富蘭克林國海中證A100指數(shù)增強型證券投資基金(L 基金資訊 01-21 17:06
909 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營業(yè)場所 基金資訊 01-16 17:37
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