基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

1.24880.09%
近1月：0.68%
近1年：3.67%

累計(jì)凈值

1.3008
近3月：1.43%
近3年：13.47%

近6月：1.92%
成立來(lái)：91.87%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2013-09-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-29～01-26/12-29～01-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.2488 1.3008 0.09%
    06-27 1.2477 1.2997 0.06%
    06-26 1.2469 1.2989 0.00%
    06-25 1.2469 1.2989 0.10%
    06-24 1.2457 1.2977 0.06%
    06-23 1.2449 1.2969 0.06%
    06-20 1.2442 1.2962 -0.01%
    06-19 1.2443 1.2963 -0.05%
    06-18 1.2449 1.2969 0.03%
    06-17 1.2445 1.2965 0.03%
    06-16 1.2441 1.2961 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.68%
    1.43%
    1.92%
    1.92%
    3.67%
    8.09%
    13.47%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    166 | 770
    227 | 834
    200 | 816
    165 | 786
    165 | 786
    292 | 739
    202 | 640
    74 | 587
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.44%
    2023-06-300.46%
    2022-12-310.38%
    2022-06-300.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 11:07
40 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-26 09:06
78 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及贖 基金資訊 05-27 09:23
58 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:30
143 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:05
75 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-26 09:04
92 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-26 09:04
78 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-26 09:04
91 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:05
156 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金提前結(jié)束開(kāi)放 基金資訊 11-26 09:07
935 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及贖 基金資訊 11-16 09:43
136 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:06
227 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:16
152 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:10
129 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:05
135 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-26 09:03
168 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:11
206 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及贖 基金資訊 04-15 16:17
248 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及贖 基金資訊 04-13 09:05
171 0 公告中銀互利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 14:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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