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單位凈值 (2025-08-29)

1.2617--
近1月：0.55%
近1年：4.31%

累計凈值

1.3137
近3月：1.75%
近3年：14.88%

近6月：2.62%
成立來：93.86%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2013-09-24管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-29～01-26/12-29～01-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2617 1.3137 --
    08-22 1.2660 1.3180 --
    08-15 1.2628 1.3148 --
    08-08 1.2608 1.3128 --
    08-01 1.2548 1.3068 --
    07-25 1.2548 1.3068 --
    07-18 1.2540 1.3060 --
    07-11 1.2517 1.3037 --
    07-04 1.2510 1.3030 --
    06-30 1.2488 1.3008 0.09%
    06-27 1.2477 1.2997 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    0.55%
    1.75%
    2.62%
    2.97%
    4.31%
    8.34%
    14.88%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    659 | 857
    154 | 848
    168 | 829
    136 | 791
    156 | 781
    295 | 746
    183 | 644
    37 | 593
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.44%
    2023-06-300.46%
    2022-12-310.38%
    2022-06-300.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:08
58 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:06
59 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 11:07
54 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:06
102 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 05-27 09:23
79 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:30
162 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:05
97 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-26 09:04
103 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-26 09:04
99 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-26 09:04
106 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:05
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1122 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 11-16 09:43
160 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:06
241 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:16
165 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:10
150 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:05
151 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:03
189 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:11
221 0 公告中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 04-15 16:17
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