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招商安潤靈活配置混合C(015398

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單位凈值 (2025-09-03): 2.2059-0.48%; 近1月：15.00%; 近1年：23.68%

累計凈值: 2.2059; 近3月：27.94%; 近3年：-41.00%

: 近6月：12.21%; 成立來：-37.80%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：任琳娜
成立日：2022-03-15	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
禾望電氣	6.34%	0.93%	股吧
信捷電氣	5.38%	-1.67%	股吧
富臨精工	5.37%	-4.50%	股吧
中芯國際	5.29%	0.00%	股吧
百濟神州-U	4.46%	0.38%	股吧
雷賽智能	4.43%	-5.03%	股吧
博遷新材	4.00%	-2.57%	股吧
凱萊英	3.85%	-0.39%	股吧
澤璟制藥-U	3.80%	-0.24%	股吧
匯川技術(shù)	3.78%	-2.44%	股吧

前十持倉占比合計：46.70%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 0.63% --
24國債02 0.63% --
前二持倉占比合計：1.26%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.63%	--
24國債02	0.63%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	2.2059	2.2059	-0.48%
09-02	2.2165	2.2165	-2.85%
09-01	2.2816	2.2816	2.51%
08-29	2.2257	2.2257	1.65%
08-28	2.1895	2.1895	3.20%
08-27	2.1216	2.1216	-0.24%
08-26	2.1266	2.1266	-1.91%
08-25	2.1679	2.1679	3.52%
08-22	2.0941	2.0941	2.63%
08-21	2.0405	2.0405	-0.36%
08-20	2.0478	2.0478	-0.78%

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招商安潤靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.97%	15.00%	27.94%	12.21%	15.35%	23.68%	-6.94%	-41.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	383 \| 2331	463 \| 2324	433 \| 2313	1283 \| 2292	1215 \| 2280	1446 \| 2243	1994 \| 2154	2010 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-6.90%	-0.38%	-9.36%	11.41%	-5.37%	-1.75%	-9.28%	-18.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2286 \| 2353	1681 \| 2331	2199 \| 2336	675 \| 2322	1798 \| 2326	1260 \| 2322	2140 \| 2330	2160 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-6.11%	-35.96%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1910 \| 2336	2181 \| 2330	-- \| 2299	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 471.26%
2024-12-31 463.00%
2024-06-30 311.27%
2023-12-31 204.71%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	471.26%
2024-12-31	463.00%
2024-06-30	311.27%
2023-12-31	204.71%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-03-15~至今任琳娜 3年又174天 -37.80%
更多招商安潤靈活配置混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-15~至今	任琳娜	3年又174天	-37.80%

點擊	標題	作者	最新更新時間
108	中報業(yè)績亮眼，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速！	招商基金	09-03 14:01
47	公告招商安潤靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:11
80	公告招商安潤靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:12
41	還好意思收管理費？	東財網(wǎng)友	06-26 22:27
51	招商安潤靈活配置，怎么這么不靈活呢？這么差的業(yè)績，	東財網(wǎng)友	06-10 21:25
59	太難了	基民P921755m73	04-23 19:55
108	公告招商安潤靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:13
80	虧了三年	基民P921755m73	04-20 21:50
114	公告招商安潤靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	04-18 09:08
71	公告招商安潤靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金	基金資訊	04-18 09:08
120	公告招商安潤靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:48
107	機器人賽道的熱度持續(xù)上升，而方正信泓的表現(xiàn)更是令人	股友P6185719i5	03-19 01:48
208	公告招商安潤靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:14
131	逆勢上漲的基金必須關(guān)注起來，今天方正富邦創(chuàng)新動力混	云為裳	12-12 00:09
239	公告招商安潤靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:12
341	公告招商安潤靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:11
261	公告招商安潤靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:18
156	今天繼續(xù)起飛啦！大盤指數(shù)企穩(wěn)反轉(zhuǎn)了。	熱情的章凝溪	07-12 14:29
188	#能源金屬大漲6%穩(wěn)了嗎？#十大重倉股里電力設(shè)備漲	幸福的許莉	07-12 10:52
185	大A市場會反復(fù)無常的，低位布局事半功倍！會操作還是	熱情的章凝溪	07-10 14:32

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