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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實滬深300ETF聯(lián)接C 手機訪問當前基金品種頁

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嘉實滬深300ETF聯(lián)接C(160724

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27): 1.1031-0.32%; 近1月：0.13%; 近1年：20.07%

累計凈值: 1.5196; 近3月：4.29%; 近3年：22.10%

: 近6月：7.44%; 成立來：49.84%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：2.22億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉珈吟
成立日：2018-08-08	管理人：嘉實基金	基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.82%

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	0.06%	-1.15%	股吧
貴州茅臺	0.05%	-0.76%	股吧
中國平安	0.05%	-0.65%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.04%	-6.68%	股吧
紫金礦業(yè)	0.04%	0.46%	股吧
招商銀行	0.03%	0.13%	股吧
新易盛	0.03%	-6.75%	股吧
美的集團	0.02%	-0.77%	股吧
興業(yè)銀行	0.02%	0.33%	股吧
長江電力	0.02%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：0.36%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25貼現(xiàn) 1.24% --
前一持倉占比合計：1.24%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25貼現(xiàn)	1.24%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1031	1.5196	-0.32%
02-26	1.1066	1.5231	-0.19%
02-25	1.1087	1.5252	0.57%
02-24	1.1024	1.5189	0.94%
02-13	1.0921	1.5086	-1.19%
02-12	1.1053	1.5218	0.13%
02-11	1.1039	1.5204	-0.21%
02-10	1.1062	1.5227	0.10%
02-09	1.1051	1.5216	1.54%
02-06	1.0883	1.5048	-0.50%
02-05	1.0938	1.5103	-0.56%

更多凈值信息>

嘉實滬深300ETF聯(lián)接C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2026-01-16 每份派現(xiàn)金0.0389元
2021-04-20 每份派現(xiàn)金0.3426元
2020-04-02 每份派現(xiàn)金0.0350元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.01%	0.13%	4.29%	7.44%	1.71%	20.07%	38.24%	22.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數(shù)	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3129 \| 4934	2499 \| 4869	3421 \| 4687	2922 \| 4315	3713 \| 4812	2346 \| 3536	1756 \| 2562	1341 \| 2007
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.07%	17.81%	2.13%	-1.07%	-1.83%	16.50%	-1.29%	2.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：滬深300指數(shù)	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2242 \| 4812	2432 \| 4523	1828 \| 4076	2569 \| 3635	1853 \| 3464	1434 \| 3130	1026 \| 3014	732 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.12%	15.90%	-9.54%	-19.77%	-3.93%	25.97%	35.35%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2247 \| 4812	866 \| 3464	1186 \| 2655	892 \| 2208	935 \| 1822	610 \| 1246	379 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 3.03%
2024-12-31 11.01%
2024-06-30 63.00%
2023-12-31 77.89%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	3.03%
2024-12-31	11.01%
2024-06-30	63.00%
2023-12-31	77.89%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-14~至今	劉珈吟	47天	-0.92%
2021-09-24~2026-01-13	何如劉珈吟	4年又112天	4.51%
2018-08-08~2021-09-23	何如陳正憲	3年又47天	44.70%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
60	0	它們太了	基民DcKt2x	02-02 11:17
188	0	公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金	基金資訊	01-21 18:36
195	0	公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金	基金資訊	01-20 19:06
84	0	公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金	基金資訊	01-16 08:06
241	0	公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金	基金資訊	01-15 19:06
256	0	公告關于嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理變更	基金資訊	01-13 17:36
227	0	公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金	基金資訊	01-13 17:20
237	0	公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金	基金資訊	01-12 17:20
56	0	來，劃個重點：東杰智能籌劃收購，這是個“神操作”。	長象觀道	12-30 13:47
105	0	東杰智能復牌日期鎖定12月31日。市場對其復盤后走	神羊妙算	12-30 13:45
61	0	機器人賽道估值回到2020年，東杰并購=估值修復按	市場云紋小猴	12-30 12:35
50	0	每天都是關燈吃面。機器人板塊的凝聚力什么時候能恢復	跳躍的儲蓄兔	12-26 10:54
57	0	今天北交所大跌，我沒慌，因為我知道，這是高彈性板塊	黑白錢滾滾	12-22 12:00
54	0	別等北交所行情起來了再追高，在市場關注度不高的時候	自由的儲金路	12-02 11:35
77	0	朋友問我最近買啥基金好，我說就看同泰開泰混合C(0	清瀾映淵	12-02 11:31
67	0	科技賽道紅利不斷！同泰數(shù)字經(jīng)濟012697聚焦半導	卡點布局虎	12-01 13:57
506	0	公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金	基金資訊	10-27 17:53
79	0	請問基友，贖回的基金什么時候才能到賬？謝謝回答	蔥蘭616	10-24 20:12
139	0	今晚基金凈值播報來啦！	晚風與落日L	10-09 22:12
2697	5	突發(fā)下跌，還沒賺錢的朋友，怎么辦	豆包有力量	09-03 20:39

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派現(xiàn)金0.0389元
2021-04-20	每份派現(xiàn)金0.3426元
2020-04-02	每份派現(xiàn)金0.0350元

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