基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.59%
近1年：16.40%

單位凈值 (2025-07-03)

0.95970.60%
近3月：3.57%
近3年：-6.18%

累計凈值

1.3373
近6月：5.90%
成立來：25.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2018-08-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 0.9597 1.3373 0.60%
    07-02 0.9540 1.3316 0.02%
    07-01 0.9538 1.3314 0.16%
    06-30 0.9523 1.3299 0.42%
    06-27 0.9483 1.3259 -0.52%
    06-26 0.9533 1.3309 -0.23%
    06-25 0.9555 1.3331 1.43%
    06-24 0.9420 1.3196 1.14%
    06-23 0.9314 1.3090 0.29%
    06-20 0.9287 1.3063 0.18%
    06-19 0.9270 1.3046 -0.78%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    3.59%
    3.57%
    5.90%
    1.82%
    16.40%
    5.48%
    -6.18%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2571 | 3978
    2156 | 3942
    1515 | 3719
    2341 | 3428
    2241 | 3426
    1964 | 2896
    998 | 2218
    1017 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    2023-06-3059.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
52 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-24 17:40
42 0 這里還有人嗎……跟風(fēng)買進來，再也m沒回本 申請三遍不合格 06-11 16:18
218 1 每日收評（20250609）：創(chuàng)業(yè)板指站上2000 我是數(shù)據(jù)派 06-11 02:23
192 3 每日收評（20250604）：題材輪動較快，短線操 我是數(shù)據(jù)派 06-05 14:32
95 0 今天市場指數(shù)窄幅震蕩，我選擇這個方向布局起來 春暖花開日1 06-03 14:10
122 0 還好，你今天正了 擊鼓傳花落誰家 05-17 15:14
199 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-21 21:48
155 2 港股調(diào)整，給機會上車嗎？南向資金也逐步的流入港股， 藍貓說 04-17 12:20
232 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 03-27 19:15
230 1 看到全平臺都在吹限購焦慮，要不咱們反向操作——今天 股友615w9U0737 03-19 01:58
271 0 我相信滬深300指數(shù)基金能綻放時間玫瑰 理財白月光 02-17 12:29
223 0 謎面1答案：指數(shù)基金謎面2答案：基金謎面3答案：股 基民8d1f393258 02-11 14:53
1023 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:53
1246 2 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-13 12:09
390 0 方正富邦中證保險這三個月漲了近30%，從趨勢上看， 小蠻123 12-26 08:45
372 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-23 17:28
430 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 20:21
1051 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 20:17
1112 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 19:22
1083 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 19:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1