基金品種

全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

1.1031-0.32%
近1月：0.13%
近1年：20.07%

累計(jì)凈值

1.5196
近3月：4.29%
近3年：22.10%

近6月：7.44%
成立來(lái)：49.84%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2018-08-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1031 1.5196 -0.32%
    02-26 1.1066 1.5231 -0.19%
    02-25 1.1087 1.5252 0.57%
    02-24 1.1024 1.5189 0.94%
    02-13 1.0921 1.5086 -1.19%
    02-12 1.1053 1.5218 0.13%
    02-11 1.1039 1.5204 -0.21%
    02-10 1.1062 1.5227 0.10%
    02-09 1.1051 1.5216 1.54%
    02-06 1.0883 1.5048 -0.50%
    02-05 1.0938 1.5103 -0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.01%
    0.13%
    4.29%
    7.44%
    1.71%
    20.07%
    38.24%
    22.10%
    同類(lèi)平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    3129 | 4934
    2499 | 4869
    3421 | 4687
    2922 | 4315
    3713 | 4812
    2346 | 3536
    1756 | 2562
    1341 | 2007
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 它們太了 基民DcKt2x 02-02 11:17
187 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:36
195 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-20 19:06
84 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-16 08:06
241 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-15 19:06
256 0 公告關(guān)于嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理變更 基金資訊 01-13 17:36
227 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-13 17:20
237 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-12 17:20
56 0 來(lái)，劃個(gè)重點(diǎn)：東杰智能籌劃收購(gòu)，這是個(gè)“神操作”。 長(zhǎng)象觀道 12-30 13:47
105 0 東杰智能復(fù)牌日期鎖定12月31日。市場(chǎng)對(duì)其復(fù)盤(pán)后走 神羊妙算 12-30 13:45
61 0 機(jī)器人賽道估值回到2020年，東杰并購(gòu)=估值修復(fù)按 市場(chǎng)云紋小猴 12-30 12:35
50 0 每天都是關(guān)燈吃面。機(jī)器人板塊的凝聚力什么時(shí)候能恢復(fù) 跳躍的儲(chǔ)蓄兔 12-26 10:54
57 0 今天北交所大跌，我沒(méi)慌，因?yàn)槲抑?，這是高彈性板塊 黑白錢(qián)滾滾 12-22 12:00
54 0 別等北交所行情起來(lái)了再追高，在市場(chǎng)關(guān)注度不高的時(shí)候 自由的儲(chǔ)金路 12-02 11:35
77 0 朋友問(wèn)我最近買(mǎi)啥基金好，我說(shuō)就看同泰開(kāi)泰混合C(0 清瀾映淵 12-02 11:31
67 0 科技賽道紅利不斷！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697聚焦半導(dǎo) 卡點(diǎn)布局虎 12-01 13:57
506 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:53
79 0 請(qǐng)問(wèn)基友，贖回的基金什么時(shí)候才能到賬？謝謝回答 蔥蘭616 10-24 20:12
139 0 今晚基金凈值播報(bào)來(lái)啦！ 晚風(fēng)與落日L 10-09 22:12
2697 5 突發(fā)下跌，還沒(méi)賺錢(qián)的朋友，怎么辦 豆包有力量 09-03 20:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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