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嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A(160716
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-0.67%
近1年：5.61%

單位凈值 (2025-10-15)

2.18470.82%
近3月：-1.81%
近3年：40.25%

累計凈值

2.1847
近6月：8.45%
成立來：118.47%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：9.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2009-12-30管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銳聯(lián)基本面50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.09%
    -0.67%
    -1.81%
    8.45%
    4.28%
    5.61%
    24.31%
    40.25%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.03%
    0.60%
    -1.39%
    6.05%
    2.47%
    2.38%
    20.33%
    31.41%
    同類排名
    590 | 4461
    3380 | 4405
    4013 | 4106
    3496 | 3746
    3256 | 3416
    2927 | 3067
    1709 | 2350
    560 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3055.17%
    2024-12-3150.79%
    2024-06-3084.76%
    2023-12-31141.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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