基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A(160716
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：3.46%
近1年：17.97%

單位凈值 (2025-07-01)

2.16240.47%
近3月：6.28%
近3年：29.14%

累計(jì)凈值

2.1624
近6月：3.21%
成立來(lái)：116.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2009-12-30管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銳聯(lián)基本面50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    3.46%
    6.28%
    3.21%
    3.21%
    17.97%
    24.41%
    29.14%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.36%
    2.52%
    5.36%
    1.94%
    1.94%
    14.26%
    17.85%
    17.49%
    同類排名
    3631 | 3968
    2203 | 3936
    489 | 3706
    1661 | 3426
    1661 | 3426
    1594 | 2888
    253 | 2218
    134 | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3150.79%
    2024-06-3084.76%
    2023-12-31141.50%
    2023-06-30100.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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