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嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A(160716
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：23.82%

單位凈值 (2025-08-29)

2.23010.09%
近3月：6.80%
近3年：41.53%

累計凈值

2.2301
近6月：9.73%
成立來：123.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：9.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2009-12-30管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銳聯(lián)基本面50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.01%
    0.15%
    6.80%
    9.73%
    6.44%
    23.82%
    24.84%
    41.53%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.16%
    0.21%
    4.84%
    7.91%
    4.15%
    21.99%
    19.75%
    31.78%
    同類排名
    3724 | 4297
    3787 | 4187
    3541 | 3943
    3074 | 3564
    3103 | 3419
    2656 | 2986
    1121 | 2272
    316 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3055.17%
    2024-12-3150.79%
    2024-06-3084.76%
    2023-12-31141.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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