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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：2.61%

單位凈值 (2025-11-28)

117.1078-0.02%
近3月：0.90%
近3年：12.15%

累計(jì)凈值

1.2593
近6月：0.98%
成立來：26.66%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：36.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 117.1078 1.2593 -0.02%
    11-27 117.1298 1.2595 -0.03%
    11-26 117.1622 1.2598 -0.03%
    11-25 117.1948 1.2601 0.01%
    11-24 117.1856 1.2601 0.02%
    11-21 117.1664 1.2599 0.01%
    11-20 117.1570 1.2598 0.02%
    11-19 117.1371 1.2596 0.01%
    11-18 117.1256 1.2595 0.02%
    11-17 117.0981 1.2592 0.07%
    11-14 117.0186 1.2584 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.33%
    0.90%
    0.98%
    1.20%
    2.61%
    9.28%
    12.15%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    0.33%
    0.99%
    1.10%
    1.24%
    2.61%
    9.54%
    12.43%
    同類排名
    343 | 654
    9 | 649
    5 | 631
    14 | 597
    62 | 556
    61 | 537
    38 | 369
    35 | 300
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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