基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.38%
近1年：3.96%

單位凈值 (2025-07-04)

116.42010.01%
近3月：0.98%
近3年：13.10%

累計(jì)凈值

1.2524
近6月：0.32%
成立來(lái)：25.92%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：40.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 116.4201 1.2524 0.01%
    07-03 116.4118 1.2523 0.01%
    07-02 116.3987 1.2522 0.05%
    07-01 116.3409 1.2516 0.04%
    06-30 116.2932 1.2511 -0.03%
    06-27 116.3285 1.2515 0.02%
    06-26 116.3071 1.2513 0.00%
    06-25 116.3064 1.2513 -0.03%
    06-24 116.3398 1.2516 -0.01%
    06-23 116.3527 1.2517 0.03%
    06-20 116.3165 1.2514 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    0.98%
    0.32%
    0.61%
    3.96%
    8.92%
    13.10%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.32%
    1.02%
    0.28%
    0.53%
    3.94%
    8.91%
    13.41%
    同類排名
    321 | 614
    221 | 601
    62 | 581
    352 | 559
    200 | 559
    78 | 490
    55 | 341
    45 | 282
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-03 19:27
27 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-03 19:27
18 0 服了 芮木小珂 06-23 09:30
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27 0 主力如此壓盤？折價(jià)快0.2%了 LLasting 05-23 14:33
44 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)聯(lián)民生證 基金資訊 05-19 17:10
275 1 該考慮下怎么防守了 ETF令狐沖 04-22 10:25
33 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 17:10
627 0 5年地債ETF(159972)高開(kāi)23bp沖擊4連 有連云 04-07 09:48
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559 0 5年地債ETF(159972)上漲12bp，關(guān)注非 有連云 04-02 13:47
35 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 22:41
662 0 呵護(hù)資金面態(tài)度明顯，5年地債ETF(159972) 格隆匯 03-25 13:33
42 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 23:05
36 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 23:05
34 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 18:28
36 1 日，真是進(jìn)來(lái)后天天 股友3097D885K9 03-11 10:16
545 0 5年地債ETF(159972)盤中上漲6bp，機(jī)構(gòu) 格隆匯 03-10 14:40
100 1 進(jìn)來(lái)后天天跌 股友3097D885K9 03-10 13:26
548 0 20.11億元！同類產(chǎn)品規(guī)模最大的5年地債ETF( 格隆匯 03-05 15:20
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