基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：2.84%

單位凈值 (2025-08-29)

116.09980.04%
近3月：0.15%
近3年：11.43%

累計凈值

1.2492
近6月：0.77%
成立來：25.57%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：41.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 116.0998 1.2492 0.04%
    08-28 116.0590 1.2488 -0.03%
    08-27 116.0910 1.2491 -0.02%
    08-26 116.1164 1.2494 0.05%
    08-25 116.0565 1.2488 0.01%
    08-22 116.0415 1.2486 0.00%
    08-21 116.0406 1.2486 -0.02%
    08-20 116.0629 1.2488 -0.03%
    08-19 116.1024 1.2492 -0.02%
    08-18 116.1233 1.2494 -0.10%
    08-15 116.2369 1.2506 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.11%
    0.15%
    0.77%
    0.33%
    2.84%
    8.04%
    11.43%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.12%
    0.17%
    0.77%
    0.31%
    2.82%
    8.12%
    11.72%
    同類排名
    224 | 632
    512 | 623
    313 | 599
    225 | 574
    227 | 558
    97 | 504
    48 | 347
    38 | 286
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
18 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-27 21:06
27 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加光大證券股 基金資訊 08-04 17:36
31 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華泰證券股 基金資訊 08-03 17:21
14 0 太不給力了 回本就好啦 07-31 11:33
26 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 22:06
29 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-03 19:27
30 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-03 19:27
21 0 服了 芮木小珂 06-23 09:30
57 0 公告關(guān)于鵬華基金管理有限公司旗下部分基金新增流動性服務(wù) 基金資訊 06-17 17:11
29 0 主力如此壓盤？折價快0.2%了 LLasting 05-23 14:33
48 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國聯(lián)民生證 基金資訊 05-19 17:10
311 1 該考慮下怎么防守了 ETF令狐沖 04-22 10:25
39 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 17:10
633 0 5年地債ETF(159972)高開23bp沖擊4連 有連云 04-07 09:48
524 0 “對等關(guān)稅”措施公布，5年地債ETF(159972 有連云 04-03 13:41
565 0 5年地債ETF(159972)上漲12bp，關(guān)注非 有連云 04-02 13:47
42 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 22:41
667 0 呵護(hù)資金面態(tài)度明顯，5年地債ETF(159972) 格隆匯 03-25 13:33
43 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 23:05
37 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 23:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1