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凈值估算(26-01-15 16:00)

--
近1月：4.91%
近1年：28.81%

單位凈值 (2026-01-15)

0.7582-1.35%
近3月：-5.65%
近3年：30.59%

累計凈值

0.7582
近6月：5.66%
成立來：-24.18%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：9.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王紫菡
成 立 日：2021-05-26管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.32%
    4.91%
    -5.65%
    5.66%
    5.12%
    28.81%
    67.23%
    30.59%
    同類平均
    1.71%
    2.76%
    3.40%
    10.90%
    4.51%
    28.25%
    48.69%
    52.05%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.64%
    6.00%
    -4.06%
    7.31%
    5.66%
    33.56%
    71.22%
    27.96%
    同類排名
    73 | 147
    51 | 147
    125 | 145
    70 | 140
    63 | 147
    89 | 133
    37 | 96
    27 | 69
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30133.90%
    2024-12-3186.04%
    2024-06-30114.93%
    2023-12-31101.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
17 0 60分鐘級別反彈而已 夢想526 01-15 13:17
313 3 恒生科技指數(shù)：震蕩，明天會不會又跌？今天怎么操作？ 凡大叔 01-15 12:10
51 1 且戰(zhàn)且，明天交割日 穿九九七二 01-15 10:46
122 1 我要跟管理部門投訴，折價率能接近2%，非常過份 可樂味的西瓜 01-14 14:07
20 0 看了這么多基金，就這個基金的折價最高 我是小丑小丑是我 01-14 14:03
23 1 這指數(shù)基金有問題吧跟指數(shù)差這么多什么原因 張蓄力 01-13 15:11
18 0 恒生是真垃圾 機靈聰慧的舟遙3 01-13 14:27
39 1 恒生銀行退市，會不會出現(xiàn)恒生科技清盤大家怎么看?。?/a> 貓眼看勢 01-13 14:19
311 10 前面賺了，后面又套了，741再加 穿九九七二 01-09 10:18
29 1 港股趨勢分析上覺得上橫盤的籌碼整理階段，電風(fēng)扇行情 有何不可呢0_0 01-08 18:48
52 2 不明白這折價怎么來的，昨天折價更大，今天又跌得比指 我是小丑小丑是我 01-08 11:46
22 0 折價這么多 吵股哇 01-06 09:23
39 1 溢價負數(shù)也賣？？？ 股友A5220L8159 01-05 11:08
41 1 折價1個點，都已經(jīng)對港股沒有信心了 基民scNPg6 01-05 10:17
29 0 都不信了？都折價了 文靜秀雅的張亦凡 01-05 10:06
30 0 老鼠倉，折價率感人，超1% 可樂味的西瓜 01-05 09:38
40 0 恒科大漲 羅索絲 01-02 10:18
45 1 大哥，小弟提醒你，溢價這么大，咋回事 斐然高升de唐小僧 12-31 13:35
27 0 收盤漲，開盤跌，向來如此 聽見你說777 12-31 11:22
150 0 【AI速看】展望明年港股科技行情 直播AI速看小助理 12-30 21:10
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