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全球市場
國投瑞銀瑞源靈活配置混合A(121010
)

單位凈值 (2025-07-01)

3.10460.07%
近1月：1.26%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

3.3624
近3月：-0.41%
近3年：-2.98%

近6月：-0.81%
成立來：291.62%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：綦縛鵬
成 立 日：2011-12-20管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 3.1046 3.3624 0.07%
    06-30 3.1025 3.3603 0.48%
    06-27 3.0876 3.3454 0.65%
    06-26 3.0676 3.3253 -0.43%
    06-25 3.0808 3.3385 0.48%
    06-24 3.0660 3.3237 0.71%
    06-23 3.0444 3.3020 0.05%
    06-20 3.0430 3.3006 0.09%
    06-19 3.0403 3.2978 -0.96%
    06-18 3.0698 3.3275 -0.07%
    06-17 3.0721 3.3298 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.26%
    1.26%
    -0.41%
    -0.81%
    -0.81%
    1.64%
    3.23%
    -2.98%
    同類平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1370 | 2337
    1672 | 2333
    1795 | 2321
    1943 | 2301
    1943 | 2301
    1872 | 2257
    850 | 2150
    798 | 2035
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31101.31%
    2024-06-3083.07%
    2023-12-31119.53%
    2023-06-30240.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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