基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A(121010
)

單位凈值 (2025-09-02)

3.4362-1.00%
近1月：5.41%
近1年：22.35%

累計(jì)凈值

3.6954
近3月：12.07%
近3年：10.67%

近6月：10.49%
成立來(lái)：333.45%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：綦縛鵬
成 立 日：2011-12-20管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 3.4362 3.6954 -1.00%
    09-01 3.4709 3.7303 0.17%
    08-29 3.4650 3.7244 0.36%
    08-28 3.4527 3.7120 0.85%
    08-27 3.4237 3.6829 -1.62%
    08-26 3.4801 3.7395 0.86%
    08-25 3.4504 3.7097 0.90%
    08-22 3.4197 3.6789 0.92%
    08-21 3.3885 3.6475 0.18%
    08-20 3.3825 3.6415 0.59%
    08-19 3.3627 3.6216 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.26%
    5.41%
    12.07%
    10.49%
    9.79%
    22.35%
    13.47%
    10.67%
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1843 | 2330
    1492 | 2324
    1458 | 2313
    1492 | 2292
    1555 | 2280
    1542 | 2242
    1096 | 2154
    823 | 2043
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3092.99%
    2024-12-31101.31%
    2024-06-3083.07%
    2023-12-31119.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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