基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A(121010
)

單位凈值 (2025-10-17)

3.4740-1.44%
近1月：-1.67%
近1年：14.94%

累計(jì)凈值

3.7334
近3月：9.75%
近3年：14.22%

近6月：16.58%
成立來(lái)：338.21%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：綦縛鵬
成 立 日：2011-12-20管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 3.4740 3.7334 -1.44%
    10-16 3.5247 3.7843 -0.09%
    10-15 3.5280 3.7876 1.00%
    10-14 3.4929 3.7524 -0.49%
    10-13 3.5102 3.7698 -1.24%
    10-10 3.5543 3.8141 -0.13%
    10-09 3.5591 3.8189 0.92%
    09-30 3.5268 3.7864 0.37%
    09-29 3.5137 3.7733 0.57%
    09-26 3.4939 3.7534 -0.03%
    09-25 3.4951 3.7546 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.26%
    -1.67%
    9.75%
    16.58%
    11.00%
    14.94%
    17.28%
    14.22%
    同類(lèi)平均
    -3.32%
    -2.59%
    11.36%
    21.33%
    20.54%
    24.21%
    23.14%
    11.15%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    898 | 2350
    1152 | 2347
    1136 | 2331
    1330 | 2311
    1497 | 2290
    1402 | 2265
    1117 | 2185
    790 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3092.99%
    2024-12-31101.31%
    2024-06-3083.07%
    2023-12-31119.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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208 0 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A2025年度第一季度報(bào)告 國(guó)投瑞銀基金綦縛鵬 04-19 18:00
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