基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.33250.06%
近1月：-0.19%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.5136
近3月：0.00%
近3年：8.24%

近6月：0.74%
成立來：56.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.3325 1.5136 0.06%
    09-02 1.3317 1.5128 0.01%
    09-01 1.3316 1.5127 0.03%
    08-29 1.3312 1.5123 0.00%
    08-28 1.3312 1.5123 -0.06%
    08-27 1.3320 1.5131 0.02%
    08-26 1.3317 1.5128 0.04%
    08-25 1.3312 1.5123 0.04%
    08-22 1.3307 1.5118 0.00%
    08-21 1.3307 1.5118 0.02%
    08-20 1.3304 1.5115 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.19%
    0.00%
    0.74%
    0.43%
    2.14%
    6.11%
    8.24%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1969 | 3160
    2318 | 3158
    2285 | 3110
    1944 | 2994
    1858 | 2962
    1697 | 2795
    1198 | 2248
    1228 | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 大A波動(dòng)還是大，投資還是得做好股債搭配，更看好中短 靈巧的舒日軒 06-19 12:18
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69 0 就在普通債基還在試圖回到成本價(jià)時(shí)，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng) 盈彩小當(dāng)家 04-07 22:31
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