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單位凈值 (2025-12-02)

1.3360-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.5171
近3月：0.32%
近3年：9.90%

近6月：0.27%
成立來：56.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.3360 1.5171 -0.02%
    12-01 1.3363 1.5174 0.00%
    11-28 1.3363 1.5174 0.03%
    11-27 1.3359 1.5170 -0.04%
    11-26 1.3364 1.5175 -0.06%
    11-25 1.3372 1.5183 -0.03%
    11-24 1.3376 1.5187 0.00%
    11-21 1.3376 1.5187 -0.01%
    11-20 1.3378 1.5189 0.00%
    11-19 1.3378 1.5189 -0.01%
    11-18 1.3379 1.5190 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.04%
    0.32%
    0.27%
    0.69%
    1.67%
    5.82%
    9.90%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1991 | 3202
    1723 | 3197
    1307 | 3178
    1951 | 3088
    1699 | 2949
    1566 | 2892
    1435 | 2372
    866 | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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