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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.85%
近1年：-6.58%

單位凈值 (2025-07-02)

1.09100.59%
近3月：2.87%
近3年：--

累計凈值

1.0910
近6月：0.08%
成立來：9.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2023-07-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.10%
    2.85%
    2.87%
    0.08%
    -2.66%
    -6.58%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.91%
    2.47%
    2.49%
    -0.16%
    -2.91%
    -8.33%
    7.52%
    8.29%
    同類排名
    581 | 3972
    2585 | 3938
    1201 | 3714
    3142 | 3427
    3086 | 3426
    2858 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3122.89%
    2023-12-3178.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-29 19:06
35 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-09 19:13
34 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:11
29 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 19:06
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61 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 19:10
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120 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 15:34
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137 0 公告嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 19:09
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