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單位凈值 (2026-03-04)

1.34440.02%
近1月：0.33%
近1年：1.63%

累計凈值

1.5255
近3月：0.74%
近3年：10.07%

近6月：0.86%
成立來：57.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.3444 1.5255 0.02%
    03-03 1.3441 1.5252 0.03%
    03-02 1.3437 1.5248 0.06%
    02-27 1.3429 1.5240 0.02%
    02-26 1.3426 1.5237 -0.04%
    02-25 1.3432 1.5243 -0.03%
    02-24 1.3436 1.5247 0.04%
    02-13 1.3430 1.5241 0.01%
    02-12 1.3428 1.5239 0.02%
    02-11 1.3425 1.5236 0.04%
    02-10 1.3420 1.5231 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    0.74%
    0.86%
    0.63%
    1.63%
    4.83%
    10.07%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    924 | 3245
    644 | 3248
    1355 | 3238
    1320 | 3195
    769 | 3246
    1747 | 3000
    1500 | 2512
    883 | 2108
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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