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單位凈值 (2025-05-09)

1.33210.05%
近1月：0.21%
近1年：3.28%

累計凈值

1.5132
近3月：0.11%
近3年：9.92%

近6月：2.03%
成立來：55.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.3321 1.5132 0.05%
    05-08 1.3315 1.5126 0.08%
    05-07 1.3304 1.5115 -0.01%
    05-06 1.3305 1.5116 0.02%
    04-30 1.3302 1.5113 0.03%
    04-29 1.3298 1.5109 0.06%
    04-28 1.3290 1.5101 0.04%
    04-25 1.3285 1.5096 0.01%
    04-24 1.3284 1.5095 -0.02%
    04-23 1.3286 1.5097 -0.05%
    04-22 1.3292 1.5103 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.21%
    0.11%
    2.03%
    0.40%
    3.28%
    7.70%
    9.92%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    2364 | 3368
    2296 | 3312
    1362 | 3194
    1942 | 3287
    1562 | 2953
    1054 | 2435
    1219 | 2064
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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    一般
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