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單位凈值 (2025-10-17)

1.33140.08%
近1月：0.06%
近1年：2.01%

累計凈值

1.5125
近3月：-0.50%
近3年：8.04%

近6月：0.16%
成立來：55.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.3314 1.5125 0.08%
    10-16 1.3303 1.5114 0.04%
    10-15 1.3298 1.5109 0.01%
    10-14 1.3297 1.5108 0.01%
    10-13 1.3296 1.5107 0.07%
    10-10 1.3287 1.5098 0.01%
    10-09 1.3286 1.5097 0.07%
    09-30 1.3277 1.5088 0.02%
    09-29 1.3274 1.5085 0.00%
    09-26 1.3274 1.5085 0.02%
    09-25 1.3272 1.5083 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.06%
    -0.50%
    0.16%
    0.35%
    2.01%
    5.92%
    8.04%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    967 | 3495
    1720 | 3490
    2484 | 3440
    2308 | 3344
    2098 | 3247
    1908 | 3128
    1508 | 2565
    1386 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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