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單位凈值 (2025-12-01)

1.30350.03%
近1月：0.12%
近1年：3.50%

累計凈值

1.7438
近3月：0.88%
近3年：11.69%

近6月：1.90%
成立來：91.80%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：24.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.3035 1.7438 0.03%
    11-28 1.3031 1.7434 0.16%
    11-27 1.3010 1.7413 -0.05%
    11-26 1.3017 1.7420 -0.18%
    11-25 1.3040 1.7443 0.01%
    11-24 1.3039 1.7442 0.10%
    11-21 1.3026 1.7429 -0.18%
    11-20 1.3050 1.7453 -0.01%
    11-19 1.3051 1.7454 -0.02%
    11-18 1.3053 1.7456 -0.05%
    11-17 1.3059 1.7462 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.12%
    0.88%
    1.90%
    2.36%
    3.50%
    7.37%
    11.69%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    167 | 787
    56 | 780
    81 | 767
    186 | 739
    252 | 691
    264 | 689
    279 | 583
    168 | 527
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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