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單位凈值 (2025-07-02)

1.34920.04%
近1月：0.73%
近1年：3.42%

累計凈值

1.7286
近3月：1.31%
近3年：10.86%

近6月：0.95%
成立來：89.59%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3492 1.7286 0.04%
    07-01 1.3487 1.7281 0.11%
    06-30 1.3472 1.7266 0.00%
    06-27 1.3472 1.7266 0.04%
    06-26 1.3467 1.7261 0.01%
    06-25 1.3466 1.7260 0.04%
    06-24 1.3461 1.7255 0.03%
    06-23 1.3457 1.7251 0.08%
    06-20 1.3446 1.7240 0.01%
    06-19 1.3445 1.7239 -0.02%
    06-18 1.3448 1.7242 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.73%
    1.31%
    0.95%
    1.18%
    3.42%
    7.47%
    10.86%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    217 | 763
    248 | 763
    213 | 750
    440 | 721
    391 | 721
    327 | 676
    255 | 583
    167 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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