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單位凈值 (2026-02-27)

2.46210.47%
近1月：1.34%
近1年：16.83%

累計凈值

2.4621
近3月：7.75%
近3年：16.01%

近6月：9.68%
成立來：146.21%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.41%
    1.34%
    7.75%
    9.68%
    5.43%
    16.83%
    28.36%
    16.01%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    2.58%
    1.46%
    8.02%
    9.55%
    5.74%
    14.97%
    24.65%
    9.49%
    同類排名
    1570 | 4934
    1322 | 4869
    2659 | 4687
    2543 | 4315
    2539 | 4812
    2494 | 3536
    2099 | 2562
    1540 | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3010.51%
    2024-12-3110.70%
    2024-06-307.32%
    2023-12-3110.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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