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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-1.50%
近1年：10.25%

單位凈值 (2025-12-01)

2.31600.89%
近3月：1.87%
近3年：14.62%

累計(jì)凈值

2.3160
近6月：15.93%
成立來：131.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.12%
    -1.50%
    1.87%
    15.93%
    11.57%
    10.25%
    21.29%
    14.62%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    2.25%
    -1.67%
    1.71%
    14.70%
    9.71%
    8.38%
    17.88%
    8.14%
    同類排名
    2999 | 4603
    2078 | 4577
    1566 | 4347
    2630 | 3936
    2745 | 3410
    2570 | 3220
    1926 | 2437
    1396 | 1930
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.51%
    2024-12-3110.70%
    2024-06-307.32%
    2023-12-3110.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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170 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-28 08:06
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655 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 08:08
379 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-24 08:05
819 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-25 08:06
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