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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.70%
近1年：13.92%

單位凈值 (2025-10-16)

2.3936-0.27%
近3月：13.63%
近3年：21.56%

累計(jì)凈值

2.3936
近6月：21.72%
成立來：139.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.38%
    1.70%
    13.63%
    21.72%
    13.70%
    13.92%
    20.26%
    21.56%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.49%
    1.54%
    12.75%
    19.08%
    11.23%
    11.35%
    15.62%
    13.74%
    同類排名
    1806 | 4433
    1601 | 4429
    2377 | 4117
    2520 | 3752
    2720 | 3416
    2567 | 3068
    1877 | 2350
    1238 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.22%
    2024-12-3120.49%
    2024-06-3025.55%
    2023-12-3123.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 1 換基金，搞毛線，買幾只破股，死活不換 有條理的武炫0 09-17 14:10
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254 0 公告關(guān)于嘉實(shí)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-21 11:02
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78 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-19 18:33
58 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 18:33
136 14 萬科有什么好，幾年都爬不起來，基金經(jīng)理都這么想的 有條理的武炫0 02-05 11:23
87 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 18:53
102 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-23 17:27
123 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-25 15:34
147 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 19:27
140 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 08-26 17:06
369 0 第98期周度復(fù)盤|日經(jīng)崩盤，又在鬧什么幺蛾子？ 牧財(cái)人 08-05 08:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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