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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 14:51)

--
近1月：5.45%
近1年：32.91%

單位凈值 (2025-08-29)

2.31980.62%
近3月：14.21%
近3年：11.94%

累計(jì)凈值

2.3198
近6月：10.29%
成立來：131.98%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.76%
    5.45%
    14.21%
    10.29%
    10.19%
    32.91%
    10.67%
    11.94%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    1.52%
    5.05%
    12.31%
    8.07%
    7.97%
    30.22%
    6.45%
    4.85%
    同類排名
    2469 | 4299
    3032 | 4189
    2837 | 3944
    3011 | 3565
    2904 | 3420
    2291 | 2987
    1848 | 2273
    1213 | 1851
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.22%
    2024-12-3120.49%
    2024-06-3025.55%
    2023-12-3123.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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124 12 萬(wàn)科有什么好，幾年都爬不起來，基金經(jīng)理都這么想的 有條理的武炫0 02-05 11:23
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140 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 19:27
134 0 公告深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 08-26 17:06
368 0 第98期周度復(fù)盤|日經(jīng)崩盤，又在鬧什么幺蛾子？ 牧財(cái)人 08-05 08:00
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