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單位凈值 (2026-02-03)

2.11802.22%
近1月：7.21%
近1年：34.57%

累計凈值

3.8610
近3月：13.02%
近3年：30.20%

近6月：30.56%
成立來：494.29%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：19.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王丹
成 立 日：2006-07-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-03 2.1180 3.8610 2.22%
    02-02 2.0720 3.8150 -5.69%
    01-30 2.1970 3.9400 -3.89%
    01-29 2.2860 4.0290 0.57%
    01-28 2.2730 4.0160 3.18%
    01-27 2.2030 3.9460 -0.77%
    01-26 2.2200 3.9630 2.02%
    01-23 2.1760 3.9190 0.37%
    01-22 2.1680 3.9110 -0.46%
    01-21 2.1780 3.9210 1.49%
    01-20 2.1460 3.8890 0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.86%
    7.21%
    13.02%
    30.56%
    7.21%
    34.57%
    55.52%
    30.20%
    同類平均
    -1.39%
    5.31%
    6.55%
    20.87%
    5.31%
    32.75%
    57.62%
    19.25%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同類排名
    2120 | 2313
    667 | 2315
    350 | 2306
    622 | 2288
    667 | 2315
    945 | 2254
    1044 | 2176
    539 | 2044
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30238.56%
    2024-12-31259.57%
    2024-06-30215.39%
    2023-12-31215.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 基金經(jīng)理水平也不怎樣，新增股份大多下跌，真不知是水 花開利市的孫尚香 01-30 15:49
47 0 這家伙好不容易漲起來，也開始偷吃了。今天重倉股擬合 永遠(yuǎn)張大牛6366 01-29 21:23
93 0 這只基金真是老樹發(fā)新枝，王經(jīng)理加油！ 陽光騎士2021 01-29 01:11
62 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 08:06
47 0 次次1分的分紅，有意思嗎？，神經(jīng)病 基民4EBx5g 01-19 20:23
83 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-16 07:08
71 0 當(dāng)初覺得腦機(jī)接口是科幻概念，沒敢多買基金，結(jié)果現(xiàn)在 柔美的章茗 01-14 10:34
111 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第四次收益 基金資訊 01-14 07:05
46 0 頭 基民4EBx5g 01-12 20:17
89 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-09 07:05
64 0 白銀有色近期漲幅亮眼，同泰慧盈（008179）C類 努力的柳 01-07 12:01
54 0 $嘉實(shí)主題混合$加油！王經(jīng)理，最近表現(xiàn)不錯 基民yXbxFq 01-06 20:47
55 0 機(jī)器人領(lǐng)域重磅整合！東杰收購遨博，這是要搞大事。賽 深海的藍(lán)龍貝 12-24 12:03
47 0 別糾結(jié)今天追不追，游戲板塊的核心邏輯沒破：AI賦能 鷹派規(guī)則 12-24 12:00
65 0 別讓閑錢躺在銀行里貶值了，東方紅紅利低波抗通脹還穩(wěn) 渡沉浮 12-22 10:56
62 0 投資組合需要穩(wěn)的壓艙石，東方紅紅利低波就是好選擇， 養(yǎng)樂多檸檬 12-17 12:08
90 0 $嘉實(shí)主題混合$這只基金今天又完蛋了 堅韌的易羽8 12-08 12:30
174 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:08
163 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-22 07:08
226 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 07:04
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