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嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A(016581
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凈值估算(25-09-05 02:29)

--
近1月：3.84%
近1年：38.37%

單位凈值 (2025-09-04)

1.7027-0.21%
近3月：3.33%
近3年：--

累計凈值

1.7027
近6月：18.17%
成立來：70.27%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2023-03-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.45%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.47%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.55%
    3.84%
    3.33%
    18.17%
    28.50%
    38.37%
    60.63%
    --
    同類平均
    3.07%
    3.45%
    3.34%
    15.01%
    25.03%
    32.82%
    50.52%
    78.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    3.66%
    4.07%
    3.76%
    19.60%
    31.26%
    42.57%
    73.86%
    111.08%
    同類排名
    47 | 62
    49 | 62
    52 | 62
    42 | 61
    45 | 61
    42 | 58
    42 | 53
    -- | 49
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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嘉實基金

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