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單位凈值 (2025-07-01)

1.64201.05%
近1月：1.17%
近1年：1.53%

累計凈值

3.3550
近3月：1.44%
近3年：-7.12%

近6月：2.38%
成立來：353.29%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：17.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王丹
成 立 日：2006-07-21管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.6420 3.3550 1.05%
    06-30 1.6250 3.3380 -0.12%
    06-27 1.6270 3.3400 -0.85%
    06-26 1.6410 3.3540 -0.06%
    06-25 1.6420 3.3550 1.11%
    06-24 1.6240 3.3370 0.62%
    06-23 1.6140 3.3270 -0.12%
    06-20 1.6160 3.3290 -0.06%
    06-19 1.6170 3.3300 -0.98%
    06-18 1.6330 3.3460 0.37%
    06-17 1.6270 3.3400 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.11%
    1.17%
    1.44%
    2.38%
    2.38%
    1.53%
    4.74%
    -7.12%
    同類平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1467 | 2337
    1698 | 2333
    1152 | 2321
    1268 | 2301
    1268 | 2301
    1886 | 2257
    728 | 2150
    958 | 2035
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31259.57%
    2024-06-30215.39%
    2023-12-31215.24%
    2023-06-30207.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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