凈值估算(25-10-16 15:00)
單位凈值 (2025-10-16)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.63億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:李直 |
成 立 日:2022-01-25 | 管 理 人:嘉實基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.10% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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1.65%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
35.74%近1年嘉實價值成長混合
乘“價值”順風(fēng)車
10.97%近1年嘉實價值精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 0.7086 | 0.7086 | 0.94% |
10-15 | 0.7020 | 0.7020 | 2.30% |
10-14 | 0.6862 | 0.6862 | 0.96% |
10-13 | 0.6797 | 0.6797 | -1.59% |
10-10 | 0.6907 | 0.6907 | -3.98% |
10-09 | 0.7193 | 0.7193 | 2.68% |
09-30 | 0.7005 | 0.7005 | 1.14% |
09-29 | 0.6926 | 0.6926 | 1.94% |
09-26 | 0.6794 | 0.6794 | -1.03% |
09-25 | 0.6865 | 0.6865 | 1.60% |
09-24 | 0.6757 | 0.6757 | 3.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.49% | 7.07% | 32.85% | 46.59% | 27.88% | 28.95% | 0.95% | -35.62% |
同類平均 | -3.19% | 0.88% | 18.12% | 29.42% | 26.87% | 32.93% | 36.83% | 29.88% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.40% | 7.58% | 35.02% | 48.53% | 26.88% | 28.30% | -1.98% | -41.02% |
同類排名 | 1154 | 4433 | 272 | 4429 | 772 | 4117 | 567 | 3752 | 1368 | 3416 | 1566 | 3068 | 2191 | 2350 | 1864 | 1889 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 68.26% |
2024-12-31 | 80.99% |
2024-06-30 | 102.28% |
2023-12-31 | 136.03% |
近1年 101.15%
近1年 99.71%
近1年 98.88%
近1年 98.63%
近1年 98.60%
近1年 98.10%
近1年 28.95%
日漲幅3.06%
日漲幅2.52%
日漲幅2.30%
日漲幅2.25%
日漲幅2.15%
日漲幅2.15%
日漲幅2.08%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 1697人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 1700人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1548人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2292人 |
諾安成長混合A | 1537人 |
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