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合煦智遠欣悅利率債C(023643

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單位凈值 (2025-11-28): 0.94640.01%; 近1月：0.20%; 近1年：--

累計凈值: 0.9464; 近3月：0.35%; 近3年：--

: 近6月：0.52%; 成立來：-5.36%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：韓會永
成立日：2025-03-25	管理人：合煦智遠基金	基金評級：暫無評級

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合煦智遠基金管理有限公...

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25國債08 76.41% --
25國債08 76.41% --
25國債13 15.22% --
25國債13 15.22% --
前四持倉占比合計：183.26%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25國債08	76.41%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	0.9464	0.9464	0.01%
11-27	0.9463	0.9463	-0.01%
11-26	0.9464	0.9464	0.00%
11-25	0.9464	0.9464	0.12%
11-24	0.9453	0.9453	0.01%
11-21	0.9452	0.9452	0.01%
11-20	0.9451	0.9451	0.00%
11-19	0.9451	0.9451	0.00%
11-18	0.9451	0.9451	0.00%
11-17	0.9451	0.9451	0.00%
11-14	0.9451	0.9451	0.00%

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招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.20%	0.35%	0.52%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	14 \| 3515	597 \| 3493	1660 \| 3470	1453 \| 3380	-- \| 3241	-- \| 3181	-- \| 2642	-- \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.18%	-5.79%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	646 \| 3497	3010 \| 3451	-- \| 3040	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-03-25~至今韓會永 250天 -5.36%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-25~至今	韓會永	250天	-5.36%

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31	行情不好的時候，妖魔鬼怪就跑出來了。	釋悟丸爽	11-25 20:09
44	公告合煦智遠基金管理有限公司關于以通訊方式召開合煦智遠	基金資訊	11-20 09:08
62	公告合煦智遠基金管理有限公司關于以通訊方式召開合煦智遠	基金資訊	11-19 09:09
56	公告合煦智遠基金管理有限公司關于以通訊方式召開合煦智遠	基金資訊	11-18 09:09
48	公告合煦智遠欣悅利率債債券型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:41
117	公告合煦智遠欣悅利率債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:43
186	公告合煦智遠欣悅利率債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-19 09:11
168	公告合煦智遠欣悅利率債債券型證券投資基金開放日常申購、	基金資訊	06-07 09:07
151	公告合煦智遠欣悅利率債債券型證券投資基金開放日常贖回業(yè)	基金資訊	03-29 09:15
164	公告合煦智遠欣悅利率債債券型證券投資基金基金合同生效公	基金資訊	03-26 09:25
153	公告關于《合煦智遠欣悅利率債債券型證券投資基金提前結(jié)束	基金資訊	03-25 20:36
160	公告關于合煦智遠欣悅利率債債券型證券投資基金提前結(jié)束募	基金資訊	03-24 20:10
147	公告合煦智遠欣悅利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公	基金資訊	03-21 16:18
136	公告合煦智遠欣悅利率債債券型證券投資基金基金合同及招募	基金資訊	03-21 15:34

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