基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04560.06%
近1月：0.40%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

2.3872
近3月：0.99%
近3年：--

近6月：1.81%
成立來(lái)：142.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：韓會(huì)永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0456 2.3872 0.06%
    02-05 1.0450 2.3866 0.05%
    02-04 1.0445 2.3861 -0.02%
    02-03 1.0447 2.3863 0.00%
    02-02 1.0447 2.3863 0.02%
    01-30 1.0445 2.3861 -0.01%
    01-29 1.0446 2.3862 0.01%
    01-28 1.0445 2.3861 0.04%
    01-27 1.0441 2.3857 -0.04%
    01-26 1.0445 2.3861 0.03%
    01-23 1.0442 2.3858 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    0.99%
    1.81%
    0.34%
    2.32%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    1136 | 3518
    116 | 3498
    110 | 3436
    1314 | 3518
    360 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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40 0 今天A股大跌超2%，這只純利率債凈值僅微幅波動(dòng)，近 你叫什么來(lái)喳喳 02-02 17:02
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69 0 利率債指數(shù)基金的主要優(yōu)勢(shì)在于其信用風(fēng)險(xiǎn)極低，持倉(cāng)透 石子2333 01-19 13:56
169 0 短端利率債具有顯著的票息優(yōu)勢(shì)和價(jià)格穩(wěn)定性。從風(fēng)險(xiǎn)收 石子2333 12-31 15:58
80 0 從歷史數(shù)據(jù)看，短期利率債與貨幣市場(chǎng)利率利差處于相對(duì) 石子2333 12-30 13:05
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78 0 利率債基金投資可采取“核心-衛(wèi)星”策略。核心部分配 石子2333 12-24 13:23
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69 0 短端利率債更具性價(jià)比優(yōu)勢(shì) 你叫什么來(lái)喳喳 12-22 14:02
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85 0 利率債基金作為一類重要的固定收益產(chǎn)品，具有信用風(fēng)險(xiǎn) 石子2333 12-19 13:06
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