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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A(021237
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03030.03%
近1月：0.18%
近1年：1.05%

累計(jì)凈值

2.3719
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來：138.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓會(huì)永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0303 2.3719 0.03%
    10-15 1.0300 2.3716 0.05%
    10-14 1.0295 2.3711 0.03%
    10-13 1.0292 2.3708 0.01%
    10-10 1.0291 2.3707 0.00%
    10-09 1.0291 2.3707 0.02%
    09-30 1.0289 2.3705 0.01%
    09-29 1.0288 2.3704 0.01%
    09-26 1.0287 2.3703 0.01%
    09-25 1.0286 2.3702 0.00%
    09-24 1.0286 2.3702 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.18%
    0.37%
    0.63%
    0.91%
    1.05%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    892 | 3182
    195 | 3190
    229 | 3151
    785 | 3052
    887 | 2965
    2613 | 2846
    -- | 2298
    -- | 1955
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:43
1088 10 坐不住了！今天我要繼續(xù)加！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 08-06 21:08
118 0 一年快792個(gè)蛋了，$鵬揚(yáng)泓利債券C$太猛了，你們 曉新2 07-24 10:42
140 0 公告合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于提高合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債 基金資訊 07-21 21:31
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162 0 不能再分紅了，分紅后凈值只有9毛多了，之前也是用基 大集賺大錢 05-30 13:23
274 1 為什么用自己的本金分紅？請給個(gè)解釋 基民kSS393 05-27 15:42
174 1 $合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A$什么時(shí)候分紅 股友h5580989N3 05-27 15:07
152 0 沒掙錢的基金，每月兩分紅，?；癞?dāng)猴呢 大集賺大錢 05-07 21:09
180 0 公告《合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債 基金資訊 04-30 18:31
186 0 公告合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券 基金資訊 04-30 07:11
171 0 放里面一個(gè)月虧錢不說，還用自己的本錢進(jìn)行分紅 基民kSS393 04-29 08:31
170 0 這個(gè)債基是垃圾，大家不要買，扣自己的本金來分紅 基民kSS393 04-29 08:17
176 0 公告合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券 基金資訊 04-25 07:07
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