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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A(021237
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02780.01%
近1月：0.10%
近1年：1.00%

累計凈值

2.3694
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.54%
成立來：137.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0278 2.3694 0.01%
    08-28 1.0277 2.3693 0.00%
    08-27 1.0277 2.3693 0.00%
    08-26 1.0277 2.3693 0.01%
    08-25 1.0276 2.3692 0.02%
    08-22 1.0274 2.3690 0.00%
    08-21 1.0274 2.3690 -0.01%
    08-20 1.0275 2.3691 0.01%
    08-19 1.0274 2.3690 0.00%
    08-18 1.0274 2.3690 0.01%
    08-15 1.0273 2.3689 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.25%
    0.54%
    0.66%
    1.00%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2248 | 3479
    762 | 3459
    1249 | 3393
    2503 | 3284
    1496 | 3252
    2940 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
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27 0 公告合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:43
870 10 坐不住了！今天我要繼續(xù)加！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 08-06 21:08
56 0 一年快792個蛋了，$鵬揚泓利債券C$太猛了，你們 曉新2 07-24 10:42
80 0 公告合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于提高合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債 基金資訊 07-21 21:31
72 0 公告合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-19 09:10
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346 2 【AI速看】消費，點亮新經(jīng)濟(jì) 直播AI速看小助理 06-10 09:48
132 0 不能再分紅了，分紅后凈值只有9毛多了，之前也是用基 大集賺大錢 05-30 13:23
230 1 為什么用自己的本金分紅？請給個解釋 基民kSS393 05-27 15:42
138 1 $合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A$什么時候分紅 股友h5580989N3 05-27 15:07
133 0 沒掙錢的基金，每月兩分紅，?；癞?dāng)猴呢 大集賺大錢 05-07 21:09
160 0 公告《合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債 基金資訊 04-30 18:31
166 0 公告合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券 基金資訊 04-30 07:11
154 0 放里面一個月虧錢不說，還用自己的本錢進(jìn)行分紅 基民kSS393 04-29 08:31
154 0 這個債基是垃圾，大家不要買，扣自己的本金來分紅 基民kSS393 04-29 08:17
160 0 公告合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債債券 基金資訊 04-25 07:07
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