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國泰惠豐純債債券C(021249

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單位凈值 (2025-12-03): 1.1157-0.23%; 近1月：-1.05%; 近1年：-1.46%

累計凈值: 1.1657; 近3月：-1.72%; 近3年：--

: 近6月：-3.82%; 成立來：2.25%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：3.80億元（2025-09-30）	基金經理：李銘一
成立日：2024-04-11	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 16.90% --
25超長 16.90% --
25國開 5.66% --
25國開 5.66% --
25國開 4.37% --
前五持倉占比合計：49.49%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	16.90%	--
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政策助力供需兩旺
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	1.1157	1.1657	-0.23%
12-02	1.1183	1.1683	-0.16%
12-01	1.1201	1.1701	-0.02%
11-28	1.1203	1.1703	0.07%
11-27	1.1195	1.1695	-0.06%
11-26	1.1202	1.1702	-0.14%
11-25	1.1218	1.1718	-0.12%
11-24	1.1231	1.1731	0.00%
11-21	1.1231	1.1731	-0.05%
11-20	1.1237	1.1737	-0.02%
11-19	1.1239	1.1739	-0.20%

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國泰惠豐純債債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-11-20 每份派現金0.0500元
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.40%	-1.05%	-1.72%	-3.82%	-4.33%	-1.46%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.08%	-0.06%	0.26%	0.40%	0.90%	1.86%	6.82%	10.74%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3144 \| 3201	3145 \| 3196	3154 \| 3176	3080 \| 3092	2942 \| 2947	2864 \| 2892	-- \| 2370	-- \| 2021
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-5.37%	2.64%	-2.21%	5.58%	-0.47%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3426 \| 3497	26 \| 3451	2981 \| 3040	26 \| 3316	3011 \| 3195	-- \| 3360	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2024-04-11~至今李銘一 1年又236天 2.49%
更多國泰惠豐純債債券C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-04-11~至今	李銘一	1年又236天	2.49%

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12	0	無語了	李興隆街	12-03 21:10
803	10	【2025.12.3收盤分析及債基估值】	小涵妹妹	12-03 20:49
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106	5	大A延續(xù)調整，我今天補倉這款債基	燒仙草姐姐	12-03 15:45
23	0	又跌了一個月了	基民973y68z997	12-03 13:42
24	0	真是只“瘟雞”呀	基民973y68z997	12-03 13:35
49	1	一年了！虧麻了！	謙虛的冷葉6	12-03 11:53
312	5	債市收盤 \| 月初財政支出支撐資金面！債市小幅回調	理財每日談	12-03 11:35
1607	19	【2025.12.2收盤分析及債基估值】	小涵妹妹	12-03 09:17
107	0	【債市解盤】2025/12/02	國泰基金	12-03 09:12
86	2	持倉一年了別說掙錢了，本錢都快賠沒有了，垃圾垃圾。	基民Wb1CTG	12-03 08:56
55	1	【債市點評】美聯儲降息預期回升，債市延續(xù)下跌	國泰基金	12-02 17:21
41	0	持倉一年的收益別說掙錢了，本錢都快跌沒有了。	基民Wb1CTG	12-02 13:23
37	0	有本事你就跌，我只留了3元7角9的底褲，遮你的丑！	基民973y68z997	12-02 12:50
36	0	徹底被$中郵睿信增強債$的實力圈粉！能漲抗跌超省心	炒香的老牛	12-02 11:46
3310	12	今天市	趨勢追蹤者202711	12-02 11:42
69	0	昨日債基收蛋更新播報！	好運氣加滿滿	12-02 11:02
3332	11	今天	涼情酒友	12-02 10:25
125	0	【債市解盤】2025/12/01	國泰基金	12-02 10:01
140	0	【泰周刊】備戰(zhàn)跨年行情	國泰基金	12-02 08:57

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