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金鷹中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(023509
)

凈值估算--

--
近1月：0.07%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-03)

1.01130.00%
近3月：0.37%
近3年：--

累計凈值

1.0113
近6月：0.76%
成立來：1.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：--億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳雙雙
成 立 日：2025-03-11管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    單位凈值：（2025-12-03）1.0113（0.00%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3年
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.37%
    0.76%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.85%
    1.58%
    1.76%
    4.32%
    6.84%
    同類排名
    138 | 654
    96 | 649
    48 | 631
    26 | 598
    -- | 556
    -- | 541
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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133 0 什么時候可以贖回哦 基民35c638888r 03-28 13:52
131 0 什么時候可以贖回呢？說好的七天鎖定期，都鎖定10天 基民821tST 03-20 14:14
146 0 什么時候可以贖回呀 基民097069LL75 03-18 12:27
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