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金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015792

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單位凈值 (2025-09-01): 1.0393-0.06%; 近1月：-0.03%; 近1年：1.32%

累計凈值: 1.0393; 近3月：0.38%; 近3年：--

: 近6月：0.89%; 成立來：3.93%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.04億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李凱
成立日：2022-10-19	管理人：金鷹基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
長城短債債券D	13.36%	0.02%
招商鑫嘉中短債債券C	10.89%	0.01%
易方達歲豐添利債券C	9.54%	0.04%
光大保德信超短債債...	9.04%	0.01%
西部利得匯享債券C	7.37%	0.08%
萬家穩(wěn)健增利債券C	6.79%	0.08%
華泰保興尊合債券C	6.02%	0.06%
景順長城四季金利債...	5.94%	0.16%
長城鑫利30天滾動...	5.53%	0.02%
安信目標收益?zhèn)疌	5.28%	0.03%

前十持倉占比合計：79.76%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.0393	1.0393	-0.06%
08-29	1.0399	1.0399	-0.04%
08-28	1.0403	1.0403	-0.03%
08-27	1.0406	1.0406	-0.29%
08-26	1.0436	1.0436	0.02%
08-25	1.0434	1.0434	0.08%
08-22	1.0426	1.0426	0.08%
08-21	1.0418	1.0418	0.07%
08-20	1.0411	1.0411	0.02%
08-19	1.0409	1.0409	-0.01%
08-18	1.0410	1.0410	-0.07%

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金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.39%	-0.03%	0.38%	0.89%	0.60%	1.32%	3.71%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	1.85%	3.67%	4.17%	4.61%	8.69%	6.96%	5.27%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	422 \| 426	414 \| 426	395 \| 418	376 \| 394	372 \| 377	365 \| 366	279 \| 315	-- \| 169
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.64%	-0.15%	0.83%	0.04%	0.57%	0.86%	0.72%	0.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	343 \| 439	354 \| 405	233 \| 401	335 \| 391	191 \| 378	98 \| 376	13 \| 365	18 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.32%	2.33%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	291 \| 401	13 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-10-19~至今李凱 2年又321天 3.93%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-10-19~至今	李凱	2年又321天	3.93%

金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金吧

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73	1	$金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A$今天	基民qB9nWK	08-30 12:37
47	0	公告金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	08-30 09:34
105	1	$金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A$8月	基民qB9nWK	08-20 23:53
118	0	昨天漲1.63%，近一年37.89%！這只基金是不	啃德基	08-06 14:14
52	0	金鷹穩(wěn)進配置FOF凈值下跌引發(fā)關(guān)注	基民qB9nWK	08-05 10:41
12630	19	汽車智能化還沒上車？同泰已經(jīng)飆出服務(wù)區(qū)	暴走肯德基	08-04 06:24
536	22	幸福藍海4天20cm，同泰慧利唯一重倉，7月30日	土豆基	08-02 06:43
61	0	本輪行情的關(guān)鍵詞是“真成長”	呆呆基	07-31 11:18
80	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)跑贏了人形機器人指數(shù)，基金表現(xiàn)驚艷	耐心的喬玫	07-30 05:54
76	0	$金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A$哇塞	基民qB9nWK	07-23 21:33
52	0	公告金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	07-21 09:32
92	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟（C：012697）在數(shù)字經(jīng)濟賽道一路	沈璽征	07-18 05:01
171	0	$金鷹穩(wěn)進配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A$7月	基民qB9nWK	07-04 02:22
91	0	公告金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	05-30 09:48
97	0	公告金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	05-30 09:37
122	0	公告金鷹基金管理有限公司新增華龍證券股份有限公司為金鷹	基金資訊	04-30 09:08
93	0	公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混	基金資訊	04-28 09:06
98	0	公告金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:40
109	0	公告金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	04-18 09:03
111	0	公告金鷹穩(wěn)進配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	04-18 09:01

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