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京管泰富中債京津冀綜合C(022835
)

凈值估算--

--
近1月：--
近1年：--

單位凈值 (2025-07-01)

1.00050.01%
近3月：--
近3年：--

累計凈值

1.0005
近6月：--
成立來：0.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.19億元（2025-06-17）基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
成 立 日：2025-06-17管 理 人：北京京管泰富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-京津冀債券綜合全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    單位凈值：（2025-07-01）1.0005（0.01%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    0.26%
    0.92%
    0.13%
    0.13%
    1.86%
    4.71%
    5.90%
    同類排名
    463 | 607
    -- | 601
    -- | 582
    -- | 560
    -- | 560
    -- | 490
    -- | 342
    -- | 283
    四分位排名

    不佳

    --

    --

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    --

    --

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