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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.01160.00%
近1月：0.35%
近1年：2.60%

累計凈值

1.0776
近3月：1.24%
近3年：--

近6月：1.10%
成立來：8.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：肖強
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0116 1.0776 0.00%
    06-27 1.0116 1.0776 --
    06-20 1.0116 1.0776 --
    06-13 1.0103 1.0763 --
    06-06 1.0094 1.0754 --
    05-30 1.0081 1.0741 --
    05-23 1.0083 1.0743 --
    05-16 1.0070 1.0730 --
    05-13 1.0069 1.0729 --
    05-09 1.0104 1.0724 --
    04-30 1.0082 1.0702 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.35%
    1.24%
    1.10%
    1.10%
    2.60%
    6.26%
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    699 | 3409
    656 | 3340
    731 | 3265
    731 | 3265
    1988 | 3018
    1698 | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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