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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.0027-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：2.37%

累計凈值

1.0832
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.91%
成立來：8.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖強
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0027 1.0832 -0.01%
    12-04 1.0028 1.0833 --
    11-28 1.0076 1.0841 --
    11-21 1.0081 1.0846 --
    11-14 1.0079 1.0844 --
    11-07 1.0073 1.0838 --
    10-31 1.0071 1.0836 --
    10-24 1.0050 1.0815 --
    10-17 1.0042 1.0807 0.06%
    10-16 1.0036 1.0801 --
    10-10 1.0051 1.0781 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.04%
    0.26%
    0.91%
    1.67%
    2.37%
    5.96%
    --
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    0.99%
    -1.22%
    3.45%
    19.30%
    17.46%
    16.33%
    35.96%
    16.74%
    同類排名
    1826 | 3518
    1052 | 3511
    1254 | 3478
    408 | 3393
    491 | 3241
    500 | 3190
    1442 | 2659
    -- | 2282
    四分位排名

    一般

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    良好

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