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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0065--
近1月:0.22%
近1年:2.40%

累計凈值

1.0795
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:1.65%
成立來:8.20%
類型:債券型-長債規(guī)模:80.70億元(2025-06-30)基金經理:肖強
成 立 日:2022-12-28管 理 人北京京管泰富基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-01-12~2026-01-16/2026-01-12~...
預估開放申購時間:
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預估開放贖回時間:
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0065 1.0795 --
    08-22 1.0056 1.0786 --
    08-15 1.0070 1.0800 --
    08-12 1.0073 1.0803 --
    08-08 1.0148 1.0808 --
    08-01 1.0134 1.0794 --
    07-25 1.0113 1.0773 --
    07-18 1.0147 1.0807 --
    07-11 1.0140 1.0800 --
    07-04 1.0140 1.0800 --
    06-30 1.0116 1.0776 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.22%
    0.52%
    1.65%
    1.29%
    2.40%
    5.88%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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    444 | 3479
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    393 | 3393
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    479 | 3252
    1474 | 3078
    1432 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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