凈值估算(26-01-16 15:00)
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- 近1月：0.10%
- 近1年：1.38%
單位凈值 (2026-01-16)
- 1.01480.00%
- 近3月：0.28%
- 近3年：--
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- 近6月：0.54%
- 成立來：1.48%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模：10.59億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：馬逸鈞 |
| 成 立 日：2024-12-10 | 管 理 人：農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10% | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
聚焦高景氣賽道
80.46%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
6.81%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
12.51%近3年農(nóng)銀金盈債券A
- 選擇時間
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- 6月
- 1年
- 3年
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- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-16 1.0148 1.0148 0.00% 01-15 1.0148 1.0148 0.01% 01-14 1.0147 1.0147 0.00% 01-13 1.0147 1.0147 0.00% 01-12 1.0147 1.0147 0.01% 01-09 1.0146 1.0146 0.00% 01-08 1.0146 1.0146 0.01% 01-07 1.0145 1.0145 0.00% 01-06 1.0145 1.0145 0.00% 01-05 1.0145 1.0145 0.02% 12-31 1.0143 1.0143 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.10%0.28%0.54%0.05%1.38%----同類平均0.10%0.21%0.46%0.24%0.08%0.91%5.95%9.41%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%跟蹤標的0.03%0.15%0.42%0.82%0.07%1.78%4.11%6.76%同類排名589 | 664587 | 660550 | 649127 | 622369 | 66480 | 566-- | 402-- | 315四分位排名
不佳
不佳
不佳
優(yōu)秀
一般
優(yōu)秀
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- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 23.67%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.21%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 17.56%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.62%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.40%
匯安中債-廣西信用債C近1年 2.90%
農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA近1年 1.38%
農(nóng)銀專精特新混合A
日漲幅3.22%
農(nóng)銀專精特新混合C
日漲幅3.22%
農(nóng)銀先進制造混合A
日漲幅1.48%
農(nóng)銀先進制造混合C
日漲幅1.47%
農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C
日漲幅1.47%
農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A
日漲幅1.46%
農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)A
日漲幅1.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 1074人 |
| 嘉實核心成長混合A | 1111人 |
| 農(nóng)銀金鴻短債債券C | 1009人 |
| 景順長城中證同業(yè)存單A | 873人 |
| 農(nóng)銀策略精選混合 | 914人 |
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