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農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022563
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-03)

1.01350.00%
近3月：0.29%
近3年：--

累計凈值

1.0135
近6月：0.63%
成立來：1.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：10.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2024-12-10管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    0.29%
    0.63%
    1.25%
    --
    --
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    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.85%
    1.58%
    1.76%
    4.32%
    6.84%
    同類排名
    138 | 654
    59 | 649
    132 | 631
    92 | 598
    54 | 556
    -- | 541
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
45 0 大額存單買不到了 基民PBbWF0 12-03 08:43
75 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-27 09:06
68 0 買了就賠 基民qeyOLu 09-25 19:50
86 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-28 09:18
133 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加北京匯 基金資訊 08-13 09:09
87 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-18 09:08
102 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-27 09:16
105 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-27 09:16
132 0 買了三天了，收益一直未變化 賠的褲衩都掉的個泡 05-23 11:10
121 0 這只同業(yè)存單真的是個潛力股 基民a15181l837 05-22 07:24
219 0 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2025年度第一 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-23 18:00
119 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-21 09:10
210 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上?；?/a> 基金資訊 03-26 00:00
124 0 $農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$今天贖回啥時 基民J8eEez 02-27 12:38
573 0 同業(yè)存單指數(shù)基金適合什么類型的投資者？ 農(nóng)銀匯理基金 02-12 13:41
396 0 【基金經(jīng)理手記】馬逸鈞：當前同業(yè)存款與存單的配置價 農(nóng)銀匯理基金 01-23 09:44
558 5 幾個7天還不能贖回，明顯就是欺騙。 基民dJsDx5 01-14 18:37
189 0 幾號開放 舒適的曾梁汀 01-12 19:54
278 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-10 08:50
526 4 $農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$這個什么時候 基民6DdTYc 01-08 09:11
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