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農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022563
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-03)

1.00890.01%
近3月：0.44%
近3年：--

累計凈值

1.0089
近6月：0.77%
成立來：0.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2024-12-10管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.44%
    0.77%
    0.79%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.18%
    0.51%
    0.88%
    0.90%
    1.98%
    4.50%
    6.92%
    同類排名
    496 | 606
    526 | 601
    510 | 581
    54 | 559
    104 | 559
    -- | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-27 09:16
35 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-27 09:16
57 0 買了三天了，收益一直未變化 賠的褲衩都掉的個泡 05-23 11:10
71 0 這只同業(yè)存單真的是個潛力股 基民a15181l837 05-22 07:24
96 0 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2025年度第一 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-23 18:00
57 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-21 09:10
170 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上海基 基金資訊 03-26 00:00
85 0 $農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$今天贖回啥時 基民J8eEez 02-27 12:38
348 0 同業(yè)存單指數(shù)基金適合什么類型的投資者？ 農(nóng)銀匯理基金 02-12 13:41
363 0 【基金經(jīng)理手記】馬逸鈞：當(dāng)前同業(yè)存款與存單的配置價 農(nóng)銀匯理基金 01-23 09:44
487 5 幾個7天還不能贖回，明顯就是欺騙。 基民dJsDx5 01-14 18:37
149 0 幾號開放 基民NmQmmR 01-12 19:54
198 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-10 08:50
473 4 $農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$這個什么時候 基民6DdTYc 01-08 09:11
168 0 到底好久可以贖回哦？ 基民dJsDx5 01-06 11:50
203 0 $農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$何時可以贖回 股友Ky6U7H 12-25 13:59
213 0 $農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$什么時候可以 基民7065W03o96 12-19 18:06
152 0 這個到期了如何贖回？有那位大神指點一下！謝謝！ 基民E3ZRjN 12-18 16:16
150 0 這個怎么贖回？ 基民E3ZRjN 12-16 22:58
533 1 12月4日認購的。12月10日成立，鎖定7天。什么 基民PE2w7I 12-16 21:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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