基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-20)

1.0431-0.01%
近1月：0.14%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.0756
近3月：-0.76%
近3年：--

近6月：0.08%
成立來：2.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.0431 1.0756 -0.01%
    10-17 1.0432 1.0757 0.11%
    10-16 1.0421 1.0746 0.07%
    10-15 1.0414 1.0739 0.00%
    10-14 1.0414 1.0739 0.01%
    10-13 1.0413 1.0738 0.13%
    10-10 1.0399 1.0724 0.01%
    10-09 1.0398 1.0723 0.12%
    09-30 1.0386 1.0711 0.07%
    09-29 1.0379 1.0704 0.02%
    09-26 1.0377 1.0702 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.14%
    -0.76%
    0.08%
    -0.01%
    2.36%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    334 | 3190
    853 | 3202
    2635 | 3160
    2144 | 3067
    2269 | 2971
    1056 | 2855
    -- | 2309
    -- | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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