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單位凈值 (2025-10-17)

1.04320.11%
近1月：0.04%
近1年：2.33%

累計凈值

1.0757
近3月：-0.76%
近3年：--

近6月：0.10%
成立來：2.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0432 1.0757 0.11%
    10-16 1.0421 1.0746 0.07%
    10-15 1.0414 1.0739 0.00%
    10-14 1.0414 1.0739 0.01%
    10-13 1.0413 1.0738 0.13%
    10-10 1.0399 1.0724 0.01%
    10-09 1.0398 1.0723 0.12%
    09-30 1.0386 1.0711 0.07%
    09-29 1.0379 1.0704 0.02%
    09-26 1.0377 1.0702 0.02%
    09-25 1.0375 1.0700 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.04%
    -0.76%
    0.10%
    0.00%
    2.33%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    361 | 3495
    2118 | 3490
    2930 | 3440
    2415 | 3344
    2534 | 3247
    1303 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
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