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單位凈值 (2025-07-04)

1.05950.05%
近1月：0.63%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0843
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：0.42%
成立來：3.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0595 1.0843 0.05%
    07-03 1.0590 1.0838 0.03%
    07-02 1.0587 1.0835 0.14%
    07-01 1.0572 1.0820 0.09%
    06-30 1.0563 1.0811 -0.01%
    06-27 1.0564 1.0812 0.04%
    06-26 1.0560 1.0808 0.02%
    06-25 1.0558 1.0806 -0.09%
    06-24 1.0568 1.0816 -0.08%
    06-23 1.0576 1.0824 0.00%
    06-20 1.0576 1.0824 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.63%
    1.05%
    0.42%
    0.83%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    85 | 3454
    349 | 3421
    675 | 3346
    2382 | 3272
    1859 | 3268
    -- | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
87 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
74 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
75 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
94 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
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87 0 不得不說，我持有的方正鴻遠(yuǎn)今天又給我?guī)泶篌@喜，1 溫暖寶寶5537 03-20 22:42
130 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
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