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單位凈值 (2025-12-12)

1.0389-0.01%
近1月：-0.24%
近1年：1.18%

累計凈值

1.0792
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：-0.10%
成立來：3.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0389 1.0792 -0.01%
    12-11 1.0390 1.0793 0.06%
    12-10 1.0384 1.0787 0.04%
    12-09 1.0380 1.0783 0.04%
    12-08 1.0376 1.0779 -0.02%
    12-05 1.0378 1.0781 -0.01%
    12-04 1.0379 1.0782 -0.11%
    12-03 1.0390 1.0793 -0.04%
    12-02 1.0394 1.0797 -0.03%
    12-01 1.0397 1.0800 0.02%
    11-28 1.0395 1.0798 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.24%
    0.53%
    -0.10%
    0.34%
    1.18%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    598 | 3518
    2892 | 3513
    717 | 3484
    2515 | 3397
    2362 | 3241
    1915 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
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