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單位凈值 (2025-09-03)

1.04490.08%
近1月：-0.19%
近1年：2.47%

累計凈值

1.0774
近3月：-0.01%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：2.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0449 1.0774 0.08%
    09-02 1.0441 1.0766 0.02%
    09-01 1.0439 1.0764 0.04%
    08-29 1.0435 1.0760 0.00%
    08-28 1.0435 1.0760 -0.10%
    08-27 1.0445 1.0770 0.03%
    08-26 1.0442 1.0767 0.10%
    08-25 1.0432 1.0757 0.08%
    08-22 1.0424 1.0749 0.01%
    08-21 1.0423 1.0748 0.04%
    08-20 1.0419 1.0744 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.19%
    -0.01%
    0.67%
    0.17%
    2.47%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    2318 | 3158
    2319 | 3110
    2058 | 2994
    2208 | 2962
    1133 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3783 0 最近市場 梧桐又開花 09-03 13:29
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49 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:29
59 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
54 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
108 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
97 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
117 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
119 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
85 0 油門踩到底！方正鴻遠(yuǎn)利率債基3.18以來已跑出62 月照花影 04-08 07:03
100 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
106 0 不得不說，我持有的方正鴻遠(yuǎn)今天又給我?guī)泶篌@喜，1 溫暖寶寶5537 03-20 22:42
151 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
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240 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
202 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:05
353 0 嘉實(shí)致華分紅了！記得查查錢包！ 嘉實(shí)基金 10-21 16:10
239 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第三次收益 基金資訊 10-17 08:04
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263 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年中秋節(jié) 基金資訊 09-10 08:06
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