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單位凈值 (2025-10-17)

1.13190.00%
近1月：0.08%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.5282
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來：53.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2024-04-26管 理 人：百嘉基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1319 1.5282 0.00%
    10-16 1.1319 1.5282 0.01%
    10-15 1.1318 1.5281 0.00%
    10-14 1.1318 1.5281 0.00%
    10-13 1.1318 1.5281 0.01%
    10-10 1.1317 1.5280 -0.01%
    10-09 1.1318 1.5281 0.04%
    09-30 1.1314 1.5277 0.02%
    09-29 1.1312 1.5275 0.02%
    09-26 1.1310 1.5273 0.02%
    09-25 1.1888 1.5271 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.04%
    0.40%
    0.58%
    1.44%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3286 | 3495
    1347 | 3490
    951 | 3440
    1734 | 3344
    1746 | 3247
    2691 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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