基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.18950.01%
近1月：0.02%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.5278
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來(lái)：52.96%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2024-04-26管 理 人：百嘉基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1895 1.5278 0.01%
    08-28 1.1894 1.5277 0.00%
    08-27 1.1894 1.5277 0.00%
    08-26 1.1894 1.5277 0.01%
    08-25 1.1893 1.5276 0.02%
    08-22 1.1891 1.5274 0.01%
    08-21 1.1890 1.5273 0.01%
    08-20 1.1889 1.5272 0.00%
    08-19 1.1889 1.5272 0.00%
    08-18 1.1889 1.5272 -0.03%
    08-15 1.1893 1.5276 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.02%
    0.22%
    0.50%
    0.54%
    1.62%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1464 | 3459
    1388 | 3393
    2561 | 3284
    1730 | 3252
    2639 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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