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交銀中債0-3年政金債指數(shù)A(020886
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.14%

單位凈值 (2025-09-03)

1.01040.08%
近3月：0.14%
近3年：--

累計凈值

1.0334
近6月：0.50%
成立來：3.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：52.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2024-03-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.05%
    0.14%
    0.50%
    0.08%
    2.14%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.04%
    -0.17%
    -0.21%
    -0.33%
    -1.34%
    -0.75%
    -0.58%
    -0.99%
    同類排名
    168 | 631
    361 | 623
    370 | 600
    466 | 575
    404 | 558
    265 | 507
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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