基金品種

全球市場
國投瑞銀啟源利率債債券(020731
)

單位凈值 (2025-12-26)

1.01670.03%
近1月：0.19%
近1年：0.06%

累計凈值

1.0397
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：-0.26%
成立來：4.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：42.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2024-03-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：3000000000.00元(費率0.03%，節(jié)省2700000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0167 1.0397 0.03%
    12-25 1.0164 1.0394 -0.02%
    12-24 1.0166 1.0396 0.01%
    12-23 1.0165 1.0395 0.11%
    12-22 1.0154 1.0384 -0.07%
    12-19 1.0161 1.0391 0.09%
    12-18 1.0152 1.0382 -0.01%
    12-17 1.0153 1.0383 0.13%
    12-16 1.0140 1.0370 0.05%
    12-15 1.0135 1.0365 -0.15%
    12-12 1.0150 1.0380 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.49%
    -0.26%
    -0.20%
    0.06%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    968 | 3521
    517 | 3513
    2459 | 3483
    2764 | 3416
    2897 | 3237
    2859 | 3236
    -- | 2711
    -- | 2319
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
90 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金暫停及恢復大額 基金資訊 12-05 07:42
82 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 08:09
65 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 08:09
142 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 08-13 08:09
292 0 公告2025-08-13_國投瑞銀啟源利率債債券型證券 基金資訊 08-13 08:09
165 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關于國投瑞銀啟源利率債債券 基金資訊 08-09 08:36
91 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 08:16
95 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 06-27 08:09
95 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 08:09
94 0 股 穩(wěn)利恒投 06-25 18:03
209 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 04:24
142 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金暫停及恢復大額 基金資訊 06-16 08:07
109 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-19 09:08
98 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 09:24
128 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:15
90 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金暫停及恢復大額 基金資訊 03-17 09:04
125 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 08:06
207 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 08:07
199 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 08:04
287 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-16 07:32
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1