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匯添富中債7-10年國開債E(020591
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.22%
近1年：0.13%

單位凈值 (2025-12-24)

1.2268-0.02%
近3月：0.80%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2518
近6月：-1.01%
成立來：10.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2024-01-19管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.2268 1.2518 -0.02%
    12-23 1.2270 1.2520 0.10%
    12-22 1.2258 1.2508 -0.11%
    12-19 1.2271 1.2521 0.11%
    12-18 1.2258 1.2508 -0.02%
    12-17 1.2260 1.2510 0.20%
    12-16 1.2236 1.2486 0.03%
    12-15 1.2232 1.2482 -0.14%
    12-12 1.2249 1.2499 -0.12%
    12-11 1.2264 1.2514 0.09%
    12-10 1.2253 1.2503 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.22%
    0.80%
    -1.01%
    -0.36%
    0.13%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    -0.12%
    0.85%
    -0.57%
    0.23%
    0.62%
    10.62%
    15.83%
    同類排名
    497 | 656
    622 | 654
    59 | 649
    584 | 608
    534 | 556
    508 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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