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匯添富中債7-10年國開債E(020591
)
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單位凈值 (2026-03-03)

1.23640.02%
近1月：0.49%
近1年：0.89%

累計凈值

1.2614
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：10.91%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：3.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2024-01-19管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.2364 1.2614 0.02%
    03-02 1.2362 1.2612 0.13%
    02-27 1.2346 1.2596 0.09%
    02-26 1.2335 1.2585 -0.15%
    02-25 1.2354 1.2604 -0.11%
    02-24 1.2367 1.2617 0.05%
    02-13 1.2361 1.2611 -0.01%
    02-12 1.2362 1.2612 0.06%
    02-11 1.2354 1.2604 0.03%
    02-10 1.2350 1.2600 0.00%
    02-09 1.2350 1.2600 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.49%
    0.96%
    0.82%
    0.98%
    0.89%
    9.54%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.22%
    0.58%
    0.77%
    0.44%
    1.56%
    5.44%
    9.56%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標的
    -0.04%
    0.44%
    0.83%
    0.90%
    0.85%
    1.15%
    8.88%
    16.52%
    同類排名
    603 | 663
    6 | 663
    27 | 652
    202 | 629
    18 | 661
    515 | 571
    24 | 417
    -- | 316
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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