基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A(020295
)

凈值估算(25-09-03 11:08)

--
近1月：-0.18%
近1年：1.51%

單位凈值 (2025-09-02)

0.99870.02%
近3月：0.00%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0273
近6月：0.73%
成立來(lái)：2.75%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：61.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2024-03-20管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 0.9987 1.0273 0.02%
    09-01 0.9985 1.0271 0.03%
    08-29 0.9982 1.0268 0.02%
    08-28 0.9980 1.0266 -0.08%
    08-27 0.9988 1.0274 -0.01%
    08-26 0.9989 1.0275 0.05%
    08-25 0.9984 1.0270 0.08%
    08-22 0.9976 1.0262 -0.01%
    08-21 0.9977 1.0263 0.07%
    08-20 0.9970 1.0256 -0.03%
    08-19 0.9973 1.0259 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.18%
    0.00%
    0.73%
    0.36%
    1.51%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.18%
    -0.20%
    -0.36%
    -1.35%
    -0.74%
    -0.60%
    -1.00%
    同類(lèi)排名
    531 | 631
    461 | 623
    436 | 599
    325 | 574
    231 | 558
    429 | 505
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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43 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 00:32
155 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 06-19 00:15
168 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 06-18 00:15
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68 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易 基金資訊 05-16 09:11
117 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 04-28 00:05
72 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 00:41
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172 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 00:11
313 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 01-20 00:31
150 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 01-17 00:16
98 0 公告易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 01-15 15:15
1159 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 12-12 07:08
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