基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-21)

1.03750.03%
近1月：0.20%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.1062
近3月：-0.60%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：7.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2023-11-08管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-21 1.0375 1.1062 0.03%
    10-20 1.0372 1.1059 -0.02%
    10-17 1.0374 1.1061 0.14%
    10-16 1.0360 1.1047 0.07%
    10-15 1.0353 1.1040 0.00%
    10-14 1.0353 1.1040 0.02%
    10-13 1.0351 1.1038 0.15%
    10-10 1.0336 1.1023 0.01%
    10-09 1.0335 1.1022 0.11%
    09-30 1.0324 1.1011 0.08%
    09-29 1.0316 1.1003 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.20%
    -0.60%
    0.46%
    0.61%
    2.60%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    299 | 3179
    566 | 3193
    2574 | 3155
    1461 | 3058
    1517 | 2963
    741 | 2849
    -- | 2303
    -- | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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