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單位凈值 (2026-02-05)

1.04070.04%
近1月：0.43%
近1年：1.40%

累計(jì)凈值

1.1172
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來(lái)：9.10%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2023-11-08管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 1.0407 1.1172 0.04%
    02-04 1.0403 1.1168 0.00%
    02-03 1.0403 1.1168 -0.03%
    02-02 1.0406 1.1171 0.02%
    01-30 1.0404 1.1169 -0.01%
    01-29 1.0405 1.1170 0.01%
    01-28 1.0404 1.1169 -0.01%
    01-27 1.0443 1.1170 -0.01%
    01-26 1.0444 1.1171 0.04%
    01-23 1.0440 1.1167 0.04%
    01-22 1.0436 1.1163 0.02%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.02%
    0.43%
    0.44%
    0.65%
    0.51%
    1.40%
    7.10%
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類(lèi)排名
    2118 | 3234
    310 | 3245
    646 | 3229
    1137 | 3168
    181 | 3245
    1140 | 2987
    249 | 2480
    -- | 2092
    四分位排名

    一般

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72 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-27 07:17
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116 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 11-13 07:29
213 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:09
159 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 11-01 09:13
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180 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)、 基金資訊 09-12 09:10
149 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-06 09:07
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319 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 07-09 07:44
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188 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 07-02 07:38
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134 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
177 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-21 07:28
171 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:36
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