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單位凈值 (2025-05-09)

1.05170.09%
近1月：0.32%
近1年：4.33%

累計凈值

1.1054
近3月：0.12%
近3年：--

近6月：2.47%
成立來：7.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2023-11-08管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0517 1.1054 0.09%
    05-08 1.0508 1.1045 0.14%
    05-07 1.0493 1.1030 -0.03%
    05-06 1.0496 1.1033 0.02%
    04-30 1.0494 1.1031 0.06%
    04-29 1.0488 1.1025 0.13%
    04-28 1.0474 1.1011 0.07%
    04-25 1.0467 1.1004 -0.01%
    04-24 1.0468 1.1005 -0.03%
    04-23 1.0471 1.1008 -0.08%
    04-22 1.0479 1.1016 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.32%
    0.12%
    2.47%
    0.54%
    4.33%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    94 | 3398
    1016 | 3368
    2250 | 3312
    682 | 3194
    1271 | 3287
    560 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
73 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-21 07:28
74 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:36
75 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-09 07:17
66 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:09
54 0 公告中銀安享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-26 09:23
57 0 公告中銀安享債券型證券投資基金(中銀安享債券B)基金產(chǎn) 基金資訊 03-26 09:04
50 0 公告中銀安享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-26 09:04
137 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 02-17 07:37
147 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-13 07:20
160 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 02-07 07:33
164 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:04
340 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 12-11 07:37
397 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-07 09:05
336 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:05
417 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 06:57
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250 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:05
358 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者大額申 基金資訊 08-14 07:37
384 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-12 07:33
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