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中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A(009003

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單位凈值 (2026-02-04): 1.20570.32%; 近1月：3.60%; 近1年：19.64%

累計凈值: 1.2246; 近3月：6.12%; 近3年：11.32%

: 近6月：14.41%; 成立來：22.71%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：1.63億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍
成立日：2020-03-27	管理人：中銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
中銀純債債券D	6.63%	0.07%
中銀國有企業(yè)債C	6.08%	0.11%
海富通中證短融ETF	4.92%	0.01%
永贏穩(wěn)健增強債券C	4.60%	-0.17%
中銀增利債券A	4.46%	0.11%
景順長城研究精選股...	4.35%	-0.38%
景順長城品質(zhì)	4.17%	-1.76%
中銀匯享債券	3.84%	0.01%
中銀主題策略混合C	3.61%	0.22%
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C	3.30%	-0.43%

前十持倉占比合計：45.96%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	1.2057	1.2246	0.32%
02-03	1.2018	1.2207	1.50%
02-02	1.1840	1.2029	-2.15%
01-30	1.2100	1.2289	-0.75%
01-29	1.2192	1.2381	-0.41%
01-28	1.2242	1.2431	0.52%
01-27	1.2179	1.2368	0.35%
01-26	1.2136	1.2325	-0.48%
01-23	1.2195	1.2384	0.48%
01-22	1.2137	1.2326	0.32%
01-21	1.2098	1.2287	0.57%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.51%	3.60%	6.12%	14.41%	3.60%	19.64%	31.91%	11.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.90%	3.98%	4.81%	12.67%	3.98%	21.48%	36.70%	12.54%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	109 \| 299	176 \| 297	65 \| 292	71 \| 280	176 \| 297	165 \| 272	185 \| 249	109 \| 183
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.62%	11.56%	1.30%	-0.25%	-0.98%	5.81%	-0.51%	-0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	22 \| 295	170 \| 296	216 \| 293	263 \| 287	205 \| 287	165 \| 292	147 \| 295	90 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	14.56%	3.72%	-6.37%	-10.75%	8.50%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	173 \| 295	153 \| 287	86 \| 281	38 \| 228	9 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-20~至今	姚衛(wèi)巍	1年又141天	29.10%
2022-03-24~2024-09-19	邢秋羽	2年又180天	-14.01%
2020-03-27~2022-03-23	石婧	1年又361天	10.52%

中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A基金吧

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45	0	公告中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-22 09:49
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206	0	【AI速看】請查收您的養(yǎng)老投資攻略！	直播AI速看小助理	10-14 18:41
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115	0	公告中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-21 09:23
96	0	公告中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-26 09:29
138	0	公告中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-26 09:24
147	0	公告中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-22 09:30
162	0	公告關(guān)于中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-22 07:27
163	0	公告中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-17 07:26
185	0	公告關(guān)于中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-14 07:33
149	0	公告中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-31 09:05
609	4	投資者認為指數(shù)基金增設(shè)Y份額豐富了他們在個人養(yǎng)老金	騎?？葱?/a>	03-23 16:13
369	0	公告中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-21 09:06
404	0	公告中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-24 09:12

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2024-10-18	每份派現(xiàn)金0.0006元
2023-02-13	每份派現(xiàn)金0.0053元
2022-04-07	每份派現(xiàn)金0.0095元
2021-04-08	每份派現(xiàn)金0.0026元

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