基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-21)

1.03750.03%
近1月：0.20%
近1年：2.60%

累計凈值

1.1062
近3月：-0.60%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：7.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2023-11-08管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0375 1.1062 0.03%
    10-20 1.0372 1.1059 -0.02%
    10-17 1.0374 1.1061 0.14%
    10-16 1.0360 1.1047 0.07%
    10-15 1.0353 1.1040 0.00%
    10-14 1.0353 1.1040 0.02%
    10-13 1.0351 1.1038 0.15%
    10-10 1.0336 1.1023 0.01%
    10-09 1.0335 1.1022 0.11%
    09-30 1.0324 1.1011 0.08%
    09-29 1.0316 1.1003 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.20%
    -0.60%
    0.46%
    0.61%
    2.60%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    302 | 3188
    570 | 3202
    2580 | 3164
    1464 | 3067
    1520 | 2971
    744 | 2857
    -- | 2309
    -- | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
75 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者申購、 基金資訊 09-12 09:10
78 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-06 09:07
109 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 09-02 07:24
74 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:08
60 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:06
278 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 07-09 07:44
118 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-05 09:25
117 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 07-02 07:38
65 0 公告中銀安享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:24
232 0 公告中銀安享債券型證券投資基金(中銀安享債券B)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:20
91 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
133 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-21 07:28
128 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:36
124 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-09 07:17
111 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:09
120 0 公告中銀安享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-26 09:23
98 0 公告中銀安享債券型證券投資基金(中銀安享債券B)基金產(chǎn) 基金資訊 03-26 09:04
110 0 公告中銀安享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-26 09:04
206 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 02-17 07:37
202 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-13 07:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1