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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016084

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.04500.13%; 近1月：0.51%; 近1年：7.18%

累計凈值: 1.0450; 近3月：5.77%; 近3年：5.06%

: 近6月：6.23%; 成立來：4.50%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.54億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍
成立日：2022-06-29	管理人：中銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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持倉占比

日漲幅

中銀增利債券A

15.10%

-0.21%

中銀產(chǎn)業(yè)債債券A

9.94%

-0.49%

中銀匯享債券

7.62%

0.02%

中銀純債債券D

7.62%

0.00%

西部利得匯享債券C

6.91%

-0.12%

中銀產(chǎn)業(yè)債債券C

3.96%

-0.48%

永贏穩(wěn)健增強債券A

2.33%

-0.71%

中銀黃金

2.18%

-1.11%

國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C

2.14%

-0.95%

前十持倉占比合計：59.54%

持倉截止日期: 2025-12-31

公司觀點

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求穩(wěn)為先積極添利
12.68%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
18.27%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
35.42%近3年中銀智能制造股...
春節(jié)假期黃金價格震蕩向上，國際市場...
市場波動增加，金價震蕩收漲！
有色金屬行情還能持續(xù)嗎？
節(jié)前理財如何布局二級債基？
金價經(jīng)歷過山車行情，后市如何看？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0450	1.0450	0.13%
02-26	1.0436	1.0436	-0.04%
02-25	1.0440	1.0440	0.33%
02-24	1.0406	1.0406	0.43%
02-13	1.0361	1.0361	-0.48%
02-12	1.0411	1.0411	0.20%
02-11	1.0390	1.0390	0.05%
02-10	1.0385	1.0385	0.06%
02-09	1.0379	1.0379	0.84%
02-06	1.0293	1.0293	-0.16%
02-05	1.0310	1.0310	-0.52%

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中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★
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年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.86%	0.51%	5.77%	6.23%	4.64%	7.18%	19.29%	5.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.28%	0.02%	7.20%	9.06%	5.26%	18.57%	29.99%	15.45%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	201 \| 301	71 \| 297	197 \| 292	218 \| 279	173 \| 295	263 \| 270	230 \| 250	170 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.92%	2.27%	0.78%	1.24%	0.60%	8.28%	-1.19%	-1.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	45 \| 295	281 \| 296	262 \| 293	187 \| 287	70 \| 287	74 \| 292	204 \| 295	150 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.31%	5.97%	-8.25%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	263 \| 295	62 \| 287	147 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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近1年

前海開源裕源(FOF)
近1年 66.04%

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易方達優(yōu)勢價值一年持有
近1年 58.23%

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易方達優(yōu)勢價值一年持有
近1年 57.59%

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國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2
近1年 46.60%

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國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2
近1年 45.95%

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易方達養(yǎng)老2055五年
近1年 45.59%

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中銀慧澤平衡3個月持有
近1年 7.18%

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同公司旗下基金

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中銀基金

管理規(guī)模：7320.11億旗下基金：316只

中銀中證央企紅利50指

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中銀中證央企紅利50指

日漲幅1.63%

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中銀全球策略(QDII

日漲幅0.18%

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中銀全球策略(QDII

日漲幅0.18%

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中銀慧澤平衡3個月持有

日漲幅0.14%

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中銀慧澤平衡3個月持有

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中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一

日漲幅0.11%

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基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	103人
中銀純債債券D	82人
招商安和債券A	75人
廣發(fā)中證A500ETF	76人
廣發(fā)雙債添利債券A	81人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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