基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券A(019945
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.05690.05%
近1月：-0.04%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.0569
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：1.27%
成立來(lái)：5.69%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2023-11-17管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期1個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.45%
    1.27%
    0.66%
    2.46%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類(lèi)排名
    312 | 3153
    934 | 3158
    365 | 3104
    682 | 2992
    1349 | 2962
    1227 | 2790
    -- | 2248
    -- | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 08:09
45 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 08:09
56 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-27 08:09
47 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金(國(guó)投瑞 基金資訊 06-27 08:09
101 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-19 09:08
97 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:42
119 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 08:19
152 0 朋友們，我的方正富邦睿利。它收蛋能力超強(qiáng)，今晚竟收 是放假呀 11-28 23:43
165 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 08:07
203 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:04
222 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 08:07
199 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金(國(guó)投瑞 基金資訊 06-27 08:06
217 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-27 08:06
217 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
256 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 08:19
296 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 08:06
510 0 公告國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常 基金資訊 11-24 07:03
462 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金基金 基金資訊 11-18 08:02
378 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金提前 基金資訊 11-16 07:02
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