達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019572
)凈值估算(26-01-14 15:00)
- --
- 近1月：0.10%
- 近1年：0.05%
單位凈值 (2026-01-13)
- 1.00700.00%
- 近3月：0.14%
- 近3年：--
- 1.0070
- 近6月：0.12%
- 成立來：0.70%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：0.04億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：何盼盼 |
| 成 立 日：2024-01-26 | 管 理 人：達(dá)誠基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14% | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 01-13 1.0070 1.0070 0.00% 01-12 1.0070 1.0070 0.01% 01-09 1.0069 1.0069 0.00% 01-08 1.0069 1.0069 0.01% 01-07 1.0068 1.0068 0.00% 01-06 1.0068 1.0068 -0.01% 01-05 1.0069 1.0069 0.02% 12-31 1.0067 1.0067 0.01% 12-30 1.0066 1.0066 0.00% 12-29 1.0066 1.0066 0.01% 12-26 1.0065 1.0065 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.10%0.14%0.12%0.03%0.05%----同類平均0.08%0.12%0.43%0.23%0.02%0.92%5.92%9.28%滬深300-0.73%3.51%4.47%18.03%2.42%24.12%44.39%16.38%跟蹤標(biāo)的0.03%0.15%0.41%0.83%0.05%1.74%4.12%6.75%同類排名510 | 662367 | 660627 | 649426 | 622141 | 662496 | 561-- | 402-- | 315四分位排名
不佳
一般
不佳
一般
優(yōu)秀
不佳
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
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- 選擇時間
- 1月
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- 1年
- 3年
- 5年
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- 成立來
- 暫無數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 24.11%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.21%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 18.34%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.58%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.31%
長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A近1年 2.82%
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA近1年 0.05%
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A
日漲幅0.15%
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C
日漲幅0.15%
達(dá)誠定海雙月享60天滾
日漲幅0.01%
達(dá)誠添利利率債A
日漲幅0.01%
達(dá)誠添利利率債C
日漲幅0.01%
達(dá)誠定海雙月享60天滾
日漲幅0.00%
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA
日漲幅0.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 44人 |
| 南方中債7-10年國開 | 49人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 45人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 44人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 42人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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