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達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019572
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.00830.01%
近1月：0.08%
近1年：0.15%

累計(jì)凈值

1.0083
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：0.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何盼盼
成 立 日：2024-01-26管 理 人：達(dá)誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.08%
    0.25%
    0.27%
    0.16%
    0.15%
    0.69%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.14%
    0.42%
    0.84%
    0.27%
    1.89%
    3.96%
    6.69%
    同類排名
    26 | 663
    624 | 663
    606 | 652
    592 | 629
    611 | 661
    563 | 570
    416 | 416
    -- | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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234 0 公告達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 06-27 09:21
168 0 公告達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-27 09:17
171 0 公告達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 05-27 09:25
138 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C$，最 摸魚兒3 05-12 15:39
184 0 公告達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 04-25 09:07
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