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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛價值成長混合C 手機訪問當前基金品種頁

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浦銀安盛價值成長混合C(014011

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單位凈值 (2025-09-05): 1.31642.77%; 近1月：9.59%; 近1年：49.62%

累計凈值: 1.7464; 近3月：24.19%; 近3年：-9.12%

: 近6月：18.89%; 成立來：-28.01%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：蔣佳良
成立日：2021-11-04	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
勝宏科技	5.77%	20.00%	股吧
紫金礦業(yè)	4.25%	5.87%	股吧
中芯國際	3.74%	0.00%	股吧
寧德時代	3.73%	6.93%	股吧
新諾威	3.25%	2.93%	股吧
嶸泰股份	3.04%	4.39%	股吧
天孚通信	2.92%	7.57%	股吧
中國太保	2.67%	0.32%	股吧
東方財富	2.61%	1.49%	股吧
江蘇銀行	2.58%	-1.02%	股吧

前十持倉占比合計：34.56%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 5.27% --
前一持倉占比合計：5.27%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	5.27%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.3164	1.7464	2.77%
09-04	1.2809	1.7109	-3.44%
09-03	1.3265	1.7565	0.01%
09-02	1.3264	1.7564	-1.62%
09-01	1.3483	1.7783	1.54%
08-29	1.3279	1.7579	1.64%
08-28	1.3065	1.7365	2.68%
08-27	1.2724	1.7024	-0.91%
08-26	1.2841	1.7141	-1.15%
08-25	1.2991	1.7291	2.45%
08-22	1.2680	1.6980	1.59%

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浦銀安盛價值成長混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-01-16 每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.3500元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.87%	9.59%	24.19%	18.89%	21.58%	49.62%	25.41%	-9.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.59%	9.96%	20.77%	20.19%	27.41%	49.58%	22.41%	7.18%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2787 \| 4879	2063 \| 4823	1441 \| 4680	2017 \| 4578	2586 \| 4520	1851 \| 4395	1422 \| 3815	2356 \| 3141
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.62%	0.61%	2.45%	10.96%	-3.61%	-3.80%	-0.89%	-14.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2534 \| 4794	3447 \| 4617	954 \| 4611	1977 \| 4543	2666 \| 4440	2320 \| 4340	687 \| 4209	3354 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.41%	-16.96%	-33.22%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1666 \| 4611	2217 \| 4209	2516 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 468.91%
2024-12-31 535.95%
2024-06-30 611.73%
2023-12-31 641.49%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	468.91%
2024-12-31	535.95%
2024-06-30	611.73%
2023-12-31	641.49%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-03-03~至今蔣佳良 2年又187天 -1.98%
2021-11-04~2023-03-02 吳勇 1年又118天 -28.53%
更多浦銀安盛價值成長混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-03~至今	蔣佳良	2年又187天	-1.98%
2021-11-04~2023-03-02	吳勇	1年又118天	-28.53%

點擊	標題	作者	最新更新時間
45	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:34
84	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:23
208	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增郵儲銀	基金資訊	07-04 07:03
173	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	05-22 19:07
142	公告關(guān)于浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金撤銷H類基金	基金資訊	05-14 19:48
178	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	05-14 19:06
162	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	05-14 19:06
152	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	05-14 19:06
135	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信建	基金資訊	05-14 09:08
144	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:38
149	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:09
133	熱錢如潮水般涌入機器人賽道，方正信泓基金憑借敏銳洞	美羊羊abc	02-28 10:38
373	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:31
499	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:20
477	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:22
369	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:28
2041	【債市觀察】資金面收緊，30年國債突破2.5%點	浦銀安盛基金	06-27 10:47
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996	新“國九條”指引分紅！這類基金分紅能力更強！	浦銀安盛基金	05-15 10:31
644	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:15

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