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嘉實民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)(018274

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單位凈值 (2025-09-01): 1.17070.92%; 近1月：6.11%; 近1年：21.61%

累計凈值: 1.1707; 近3月：11.84%; 近3年：--

: 近6月：11.36%; 成立來：17.07%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：唐棠
成立日：2023-11-07	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購暫停贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
易方達安悅超短債債...	8.43%	0.00%
嘉實恒生港股通新經(jīng)...	7.25%	-0.58%
大成高鑫股票C	6.52%	-0.17%
富國新活力靈活配置...	5.55%	-0.40%
諾安多策略混合C	5.06%	-2.43%
國壽安保尊弘短債債...	5.00%	0.01%
華商遠見價值混合C	4.75%	0.19%
嘉實創(chuàng)新先鋒混合C	4.68%	-0.32%
大成睿享混合A	3.93%	-0.43%
嘉實基本面50指數(shù)...	3.62%	-0.98%

前十持倉占比合計：54.79%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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百業(yè)龍頭Pro版指數(shù)
市場震蕩調(diào)整，銀行、貴金屬板塊漲幅...
AI鋒芒盡顯，何處掘金？
養(yǎng)老投資新選擇，資產(chǎn)配置穩(wěn)健派
市場風格輪動快，如何用寬基捕捉機會...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.1707	1.1707	0.92%
08-29	1.1600	1.1600	0.16%
08-28	1.1582	1.1582	0.55%
08-27	1.1519	1.1519	-1.01%
08-26	1.1637	1.1637	0.00%
08-25	1.1637	1.1637	0.95%
08-22	1.1528	1.1528	0.76%
08-21	1.1441	1.1441	-0.24%
08-20	1.1469	1.1469	0.37%
08-19	1.1427	1.1427	-0.11%
08-18	1.1440	1.1440	0.62%

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嘉實民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.60%	6.11%	11.84%	11.36%	13.54%	21.61%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.85%	7.02%	12.81%	12.57%	14.53%	25.27%	13.53%	6.54%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	181 \| 286	175 \| 285	157 \| 284	166 \| 279	154 \| 274	189 \| 272	-- \| 235	-- \| 118
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.57%	2.24%	-0.42%	5.24%	-0.81%	-0.10%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	184 \| 293	97 \| 287	151 \| 287	184 \| 292	180 \| 295	74 \| 290	-- \| 281	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.85%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	149 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-11-07~至今唐棠 1年又302天 17.07%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-07~至今	唐棠	1年又302天	17.07%

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39	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-29 09:56
38	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-21 09:30
120	公告關于嘉實民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)2	基金資訊	06-27 07:35
88	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-11 08:09
68	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-22 09:43
69	公告關于嘉實民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)2	基金資訊	04-16 09:06
66	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-28 08:06
79	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-22 08:07
153	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-25 08:04
206	公告關于嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-10 07:36
221	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	09-25 08:04
232	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	09-10 08:05
192	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-30 08:07
203	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-17 22:38
253	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-24 08:06
195	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-19 08:55
345	公告嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	11-08 07:40
423	不鎖三年哪有去抬國祥發(fā)行價！	星野光	11-03 01:51
300	公告關于嘉實民康平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	11-02 07:52
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