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方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券(017841
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.02360.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.0716
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：-0.12%
成立來：7.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2023-06-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-02/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0236 1.0716 0.02%
    11-28 1.0234 1.0714 0.04%
    11-27 1.0230 1.0710 -0.03%
    11-26 1.0233 1.0713 -0.08%
    11-25 1.0241 1.0721 -0.06%
    11-24 1.0247 1.0727 0.00%
    11-21 1.0247 1.0727 -0.02%
    11-20 1.0249 1.0729 0.00%
    11-19 1.0249 1.0729 -0.03%
    11-18 1.0252 1.0732 0.01%
    11-17 1.0251 1.0731 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.08%
    0.18%
    -0.12%
    0.15%
    1.61%
    6.53%
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2215 | 3200
    2323 | 3199
    2395 | 3174
    2609 | 3090
    2364 | 2951
    2036 | 2892
    979 | 2374
    -- | 2022
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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