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方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017701
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.16%

單位凈值 (2025-11-28)

1.04990.00%
近3月：0.27%
近3年：--

累計凈值

1.0499
近6月：0.59%
成立來：4.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊等
成 立 日：2023-01-12管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.01%
    0.09%
    0.27%
    0.59%
    0.91%
    1.16%
    3.08%
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.87%
    1.56%
    1.83%
    4.34%
    6.82%
    同類排名
    99 | 654
    471 | 649
    455 | 631
    131 | 597
    136 | 556
    484 | 537
    347 | 369
    -- | 300
    四分位排名

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    一般

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    優(yōu)秀

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    --
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