基金品種

全球市場
銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015823
)

凈值估算(25-09-01 10:56)

--
近1月：0.09%
近1年：1.70%

單位凈值 (2025-08-29)

1.07200.00%
近3月：0.34%
近3年：6.44%

累計(jì)凈值

1.0720
近6月：0.92%
成立來：7.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：90.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樹麗
成 立 日：2022-06-08管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.34%
    0.92%
    0.85%
    1.70%
    4.04%
    6.44%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.04%
    1.14%
    1.94%
    4.38%
    6.71%
    同類排名
    516 | 632
    141 | 623
    89 | 599
    116 | 574
    69 | 558
    388 | 504
    287 | 347
    247 | 286
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 昨天$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$收1個(gè)蛋，債 老練的邱瀚照 08-29 11:55
23 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:41
45 0 叮！8月27日凈值播報(bào)來襲 銀華基金 08-27 10:27
77 1 對比股市帶來的刺激，我還是更喜歡債市的相對穩(wěn)定。我 理性的冬榮姐 08-22 21:57
96 1 這個(gè)應(yīng)該是行情到山頂了嗎？與大盤反著走呢 年年亨通的展翔 08-20 00:40
50 0 這幾天債市小幅波動(dòng)，也是加倉的好時(shí)機(jī)。融資需求減弱 老王有點(diǎn)酷 08-15 14:59
80 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 08-14 09:10
52 0 一周已過半，大盤行情這么好你卻顆粒無收 年年亨通的展翔 08-13 22:35
95 1 大好行情被白白浪費(fèi)了 年年亨通的展翔 08-13 13:40
35 0 好多朋友在我的安利下，都陸續(xù)買了$鵬揚(yáng)季季鑫90天 陽陽拾 08-06 18:18
59 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 08-06 09:29
60 0 哇哦！北證50指數(shù)今年漲36.79%，同泰開泰專注 沈璽征 08-04 14:06
82 0 全市場近一個(gè)月同類第一，同泰大健康7月十連漲太提氣 笑逐顏開的夏智能 08-02 13:42
55 0 同泰大健康近一個(gè)月同類第一，7月十連漲太驚喜！麥健 善良的姜紫宵 08-01 19:41
76 0 人形機(jī)器人指數(shù)被甩身后！同泰產(chǎn)業(yè)升級規(guī)模暴增1.4 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 06:34
56 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 07-30 09:13
11294 15 創(chuàng)新藥主升浪！這只十連漲基月賺31.63%霸榜大健 玩基躺賺小王 07-23 21:44
84 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 07-23 09:12
49 0 今天預(yù)計(jì)掉1個(gè)蛋 生龍活虎的游偉濤 07-22 14:56
11402 0 穩(wěn)定幣狂潮涌向人形機(jī)器人，最大訂單+5.60%領(lǐng)漲 博學(xué)多才的潘全 07-21 10:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1