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銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015823
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.65%

單位凈值 (2025-10-16)

1.07380.01%
近3月：0.26%
近3年：6.43%

累計凈值

1.0738
近6月：0.69%
成立來：7.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：90.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樹麗
成 立 日：2022-06-08管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.26%
    0.69%
    1.02%
    1.65%
    4.08%
    6.43%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.40%
    0.89%
    1.36%
    1.89%
    4.35%
    6.70%
    同類排名
    263 | 649
    59 | 634
    55 | 623
    56 | 585
    59 | 558
    350 | 524
    286 | 352
    245 | 291
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
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39 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 10-15 09:08
157 0 叮！10月10日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 10-10 10:04
52 0 向上的戚靖嫻 09-30 13:58
53 0 最近股強(qiáng)債弱，我手里的基金收益不穩(wěn)定，興華興利卻很 豪爽潑辣的青硯5 09-26 12:34
47 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 09-26 09:09
59 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 09-17 09:09
68 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金恢 基金資訊 09-16 09:07
180 0 叮！9月15日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 09-15 14:14
191 0 叮！9月10日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 09-10 16:29
178 0 叮！9月9日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 09-09 12:39
171 0 叮！9月5日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 09-05 13:49
226 0 叮！9月4日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 09-05 00:44
160 0 叮！9月3日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 09-03 13:41
134 0 叮！9月2日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 09-02 15:00
234 1 【9月1日凈值播報】—債券型基金 銀華基金 09-02 02:58
68 0 昨天$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A$收1個蛋，債 老練的邱瀚照 08-29 11:55
58 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:41
79 0 叮！8月27日凈值播報來襲 銀華基金 08-27 10:27
111 1 對比股市帶來的刺激，我還是更喜歡債市的相對穩(wěn)定。我 理性的冬榮姐 08-22 21:57
143 1 這個應(yīng)該是行情到山頂了嗎？與大盤反著走呢 年年亨通的展翔 08-20 00:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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