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單位凈值 (2025-07-03)

1.01700.03%
近1月：0.43%
近1年：3.20%

累計凈值

1.0610
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：1.50%
成立來：6.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0170 1.0610 0.03%
    07-02 1.0167 1.0607 0.05%
    07-01 1.0162 1.0602 0.05%
    06-30 1.0157 1.0597 0.00%
    06-27 1.0157 1.0597 0.01%
    06-26 1.0156 1.0596 0.01%
    06-25 1.0155 1.0595 -0.04%
    06-24 1.0159 1.0599 -0.04%
    06-23 1.0163 1.0603 0.03%
    06-20 1.0160 1.0600 0.02%
    06-19 1.0158 1.0598 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.43%
    0.96%
    1.50%
    1.59%
    3.20%
    6.12%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1366 | 3111
    1246 | 3107
    756 | 3047
    168 | 2976
    216 | 2972
    1144 | 2729
    1648 | 2187
    -- | 1843
    四分位排名

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

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    --
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